S A G A - BOUET
Dépôt
| Dénomination | S A G A - BOUET |
| Siren | 986320232 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 5459 |
| Numéro de Gestion | 1963B00023 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 CLERMONT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 105.00 | 63 590.00 | 15 515.00 | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 150 147.00 | 150 147.00 | 150 147.00 | |
AN Terrains | 245 925.00 | 383.00 | 245 542.00 | 242 091.00 |
AP Constructions | 2 826 239.00 | 2 605 403.00 | 220 836.00 | 70 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 940.00 | 2 371 680.00 | 218 260.00 | 253 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 402.00 | 830 437.00 | 553 964.00 | 529 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 305.00 | 18 305.00 | 74 210.00 | |
CU Autres participations | 92 457.00 | 92 457.00 | 2 057 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | 8 268.00 | 8 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 395 668.00 | 5 871 494.00 | 1 524 173.00 | 3 395 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 238.00 | 6 238.00 | 16 438.00 | |
BT Marchandises | 2 367 281.00 | 2 367 281.00 | 1 124 329.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | 4 402.00 | 3 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 395 406.00 | 65 142.00 | 9 330 264.00 | 6 039 886.00 |
BZ Autres créances | 475 041.00 | 475 041.00 | 1 249 351.00 | |
CF Disponibilités | 204 050.00 | 204 050.00 | 238 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | 7 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 464 884.00 | 65 142.00 | 12 399 742.00 | 8 679 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 860 553.00 | 5 936 637.00 | 13 923 916.00 | 12 074 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
DG Autres réserves | 3 080 913.00 | 3 080 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 154 332.00 | 3 153 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 116 391.00 | 108 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 391.00 | 108 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 770.00 | 2 807 596.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 770.00 | 47 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 314.00 | 2 461 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 545.00 | 373 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782.00 | 20 329.00 | ||
EA Autres dettes | 4 535 008.00 | 3 103 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 643 191.00 | 8 813 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 923 916.00 | 12 074 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 991 306.00 | 7 967 857.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | 1 584 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 172 080.00 | 5 964 849.00 | 25 136 929.00 | 22 597 249.00 |
FG Production vendue services | 661 342.00 | 661 342.00 | 1 142 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 833 423.00 | 5 964 849.00 | 25 798 272.00 | 23 739 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 7 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 929.00 | 112 976.00 | ||
FQ Autres produits | 886.00 | 3 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 880 088.00 | 23 862 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 579 665.00 | 20 870 697.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 242 952.00 | -243 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 771.00 | 145 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 358 581.00 | 2 066 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 621.00 | 106 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 072.00 | 448 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 525.00 | 124 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 687.00 | 193 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 525.00 | 1 180.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 160.00 | 64 432.00 | ||
GE Autres charges | 3 973.00 | 46 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 802 831.00 | 23 823 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 257.00 | 39 833.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 511.00 | 17 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 527.00 | 47 842.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 018.00 | 66 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 018.00 | 66 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 490.00 | -18 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 766.00 | 20 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965 534.00 | 35 639.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 646.00 | 91 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 592.00 | 127 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 797.00 | 4 931.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 843.00 | 34 656.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 743.00 | 108 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 384.00 | 147 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 791.00 | -20 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 934 209.00 | 24 038 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 233.00 | 24 037 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 637.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 393.00 | 56 401.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 714.00 | 11 539.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786 297.00 | 628 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 415.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070 426.00 | 639 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 512.00 | 7 064 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 964 843.00 | 101 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 314 355.00 | 7 395 669.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 136.00 | 5 455.00 | 63 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616 518.00 | 192 233.00 | 846.00 | 5 807 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674 654.00 | 197 687.00 | 846.00 | 5 871 495.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 744.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 294.00 | 59 744.00 | 41 646.00 | 126 392.00 |
6T Sur comptes clients | 74 993.00 | 24 686.00 | 34 537.00 | 65 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 993.00 | 24 686.00 | 34 537.00 | 65 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 287.00 | 84 430.00 | 76 183.00 | 191 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 687.00 | 34 537.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 743.00 | 41 646.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | 1.00 | 8 268.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | 5 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 389 659.00 | 9 389 659.00 | ||
VB T. V. A. | 67 238.00 | 67 238.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | ||
VP Divers | 19 035.00 | 19 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 421.00 | 139 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 896.00 | 248 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 891 218.00 | 9 882 913.00 | 8 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 770.00 | 184 656.00 | 618 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 314.00 | 2 586 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 218.00 | 60 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 453.00 | 54 453.00 | ||
VW T.V.A. | 32 785.00 | 32 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 090.00 | 37 090.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 315 266.00 | 4 315 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 742.00 | 219 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 609 422.00 | 9 991 307.00 | 618 115.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 878.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||