SERVARY
Dépôt
| Dénomination | SERVARY |
| Siren | 986520112 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1230 |
| Numéro de Gestion | 2011B00393 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40420 Le Sen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 520.00 | 134 819.00 | 10 700.00 | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 367 395.00 | 113 087.00 | 254 307.00 | 254 307.00 |
AN Terrains | 448 973.00 | 340 727.00 | 108 246.00 | 108 246.00 |
AP Constructions | 3 177 887.00 | 2 444 527.00 | 733 359.00 | 825 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381 780.00 | 5 354 285.00 | 2 027 495.00 | 2 132 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 636.00 | 493 231.00 | 4 404.00 | 7 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 655.00 | 52 655.00 | 136 010.00 | |
CU Autres participations | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 | |
BF Prêts | 53 311.00 | 53 311.00 | 47 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | 10 683.00 | 10 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 756 883.00 | 8 880 679.00 | 6 876 204.00 | 7 149 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 196.00 | 260 196.00 | 238 822.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 880.00 | 26 433.00 | 782 446.00 | 716 838.00 |
BT Marchandises | 873 675.00 | 207 812.00 | 665 862.00 | 606 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 915.00 | 130 220.00 | 1 974 695.00 | 2 555 907.00 |
BZ Autres créances | 377 111.00 | 377 111.00 | 337 484.00 | |
CF Disponibilités | 1 156 447.00 | 1 156 447.00 | 593 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | 2 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 593 794.00 | 364 466.00 | 5 229 327.00 | 5 051 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 350 677.00 | 9 245 145.00 | 12 105 531.00 | 12 200 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 159 800.00 | 6 159 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 911.00 | 52 911.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 802.00 | 213 802.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 107.00 | 1 491 107.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | ||
DG Autres réserves | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 625 871.00 | -3 129 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 632.00 | -496 033.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 089.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 075 250.00 | 4 295 792.00 | ||
DP Provisions pour risques | 223 788.00 | 286 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 788.00 | 286 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441 864.00 | 3 713 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 772.00 | 1 063 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 149.00 | 406 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 559.00 | 31 180.00 | ||
EA Autres dettes | 156 147.00 | 203 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 806 493.00 | 7 617 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 531.00 | 12 200 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 594 328.00 | 7 127 803.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 369 408.00 | 81 291.00 | 2 450 700.00 | 2 535 570.00 |
FD Production vendue biens | 6 271 413.00 | 1 241 606.00 | 7 513 020.00 | 8 131 472.00 |
FG Production vendue services | 52 099.00 | 294 166.00 | 346 266.00 | 380 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 922.00 | 1 617 064.00 | 10 309 986.00 | 11 047 292.00 |
FM Production stockée | 57 675.00 | -1 681 047.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 500.00 | 12 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 187.00 | 593 495.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 1 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 648 452.00 | 9 973 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 678 467.00 | 1 669 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 671.00 | -63 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 438 762.00 | 3 276 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 374.00 | 408 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 169 059.00 | 2 446 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 395.00 | 153 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 309 950.00 | 1 250 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 715.00 | 518 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 911.00 | 508 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 246.00 | 245 530.00 | ||
GE Autres charges | 27 387.00 | 71 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 913 851.00 | 10 484 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -265 399.00 | -510 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 900.00 | 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 900.00 | 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 262.00 | 49 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 262.00 | 49 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 362.00 | -48 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 761.00 | -559 222.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 700.00 | 31 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 974.00 | 33 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 17 896.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 29 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 039.00 | 3 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -59 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 327.00 | 10 007 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 959.00 | 10 503 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 632.00 | -496 033.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | 209 458.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 574.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 176.00 | 12 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 283.00 | 326 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 572.00 | 5 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 584 032.00 | 345 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 916.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 155.00 | 41 191.00 | 11 558 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 685 033.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 155.00 | 41 191.00 | 15 756 883.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 293.00 | 7 613.00 | 247 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194 666.00 | 479 297.00 | 41 191.00 | 8 632 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434 960.00 | 486 911.00 | 41 191.00 | 8 880 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 223 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 488.00 | 62 700.00 | 223 788.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 244 332.00 | 234 246.00 | 244 332.00 | 234 246.00 |
6T Sur comptes clients | 149 853.00 | 19 633.00 | 130 220.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 186.00 | 234 246.00 | 263 966.00 | 364 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 674.00 | 234 246.00 | 326 666.00 | 588 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 246.00 | 263 966.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 53 311.00 | 53 311.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | 4 200.00 | 6 483.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 701.00 | 130 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 974 214.00 | 1 974 214.00 | ||
VB T. V. A. | 56 371.00 | 56 371.00 | ||
VP Divers | 29 017.00 | 29 017.00 | ||
VC Groupe et associés | 250 090.00 | 250 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 633.00 | 41 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 591.00 | 2 498 795.00 | 59 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 864.00 | 279 700.00 | 212 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 772.00 | 984 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 172.00 | 195 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 528.00 | 180 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 147.00 | 156 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 493.00 | 7 594 328.00 | 212 164.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 247.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 294 984.00 | 303 552.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 616.00 | 43 644.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 862.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 396.00 | 25 279.00 | ||
ST Autres comptes | 1 799 062.00 | 2 073 390.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 059.00 | 2 446 727.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 72 879.00 | 58 356.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 516.00 | 94 653.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 395.00 | 153 009.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 862.00 | 1 267 544.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633 746.00 | 1 446 519.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||