SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION SOCADI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION SOCADI |
| Siren | 987020203 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4059 |
| Numéro de Gestion | 1970B00020 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40130 CAPBRETON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 779.00 | 135 221.00 | 27 558.00 | |
AP Constructions | 4 484 329.00 | 4 484 329.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 187.00 | 1 380 389.00 | 341 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 737.00 | 3 018 104.00 | 218 633.00 | |
AV Immobilisations en cours | 298 756.00 | 298 756.00 | ||
CU Autres participations | 274 980.00 | 274 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 716 913.00 | 1 716 913.00 | ||
BF Prêts | 354 143.00 | 354 143.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 268 258.00 | 268 258.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 519 082.00 | 9 018 043.00 | 3 501 039.00 | |
BT Marchandises | 4 072 257.00 | 90 856.00 | 3 981 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 247.00 | 10 252.00 | 818 996.00 | |
BZ Autres créances | 1 959 940.00 | 1 959 940.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 6 580.00 | 193 420.00 | |
CF Disponibilités | 3 285 919.00 | 3 285 919.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 195 761.00 | 195 761.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 543 124.00 | 107 688.00 | 10 435 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 062 205.00 | 9 125 730.00 | 13 936 475.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 480 036.00 | |||
DH Report à nouveau | 77 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 444.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 326 229.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 667.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 667.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 159.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 634.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 272.00 | |||
EA Autres dettes | 52 166.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 916.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 509 578.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 936 475.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 988 326.00 | 54 988 326.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 742 186.00 | 5 742 186.00 | ||
FG Production vendue services | 876 139.00 | 876 139.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 606 651.00 | 61 606 651.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 367.00 | |||
FQ Autres produits | 168 526.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 459 544.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 205 018.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 363 641.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 647.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 842 432.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048 132.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 189 216.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 424 241.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 938.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 694.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 762.00 | |||
GE Autres charges | 8 972.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 591 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 867 852.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 235.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 200.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 081.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 283.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 580.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 140.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 720.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 563.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 878 650.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 813.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 813.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 194.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 804.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 991.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607 676.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 539.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 886 875.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 206 431.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 444.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 387.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 539.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 049.00 | 2 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 302 061.00 | 549 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 406.00 | 92 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 515.00 | 644 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 295.00 | 9 742 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | 2 614 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 791.00 | 12 519 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 926.00 | 1 295.00 | 135 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759 929.00 | 231 644.00 | 108 751.00 | 8 882 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 893 855.00 | 232 938.00 | 108 751.00 | 9 018 043.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 667.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 462.00 | 27 762.00 | 591 557.00 | 100 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 995.00 | 57 139.00 | 90 856.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 690.00 | 3 694.00 | 2 132.00 | 10 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 580.00 | 6 580.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 685.00 | 10 274.00 | 59 271.00 | 107 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 147.00 | 38 037.00 | 650 828.00 | 208 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 457.00 | 650 828.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 580.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 354 143.00 | 354 143.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 268 258.00 | 268 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 813 698.00 | 813 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | ||
VB T. V. A. | 96 449.00 | 96 449.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 752 139.00 | 752 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 151.00 | 1 091 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 195 761.00 | 195 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 349.00 | 2 984 948.00 | 622 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 634.00 | 3 004 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 703.00 | 1 223 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 314.00 | 549 314.00 | ||
VW T.V.A. | 57 857.00 | 57 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 398.00 | 407 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 159.00 | 205 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 166.00 | 52 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 148.00 | 5 509 148.00 | ||