SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION ET CONSEIL |
| Siren | 998417125 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 64 |
| Numéro de Gestion | 1976B00037 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 École-Valentin |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 414.00 | 111 457.00 | 22 957.00 | 30 084.00 |
AH Fonds commercial | 48 946.00 | 48 946.00 | 48 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 740.00 | 18 740.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 753.00 | 606 750.00 | 532 003.00 | 410 395.00 |
CU Autres participations | 1 325 962.00 | 1 325 962.00 | 627 780.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 412.00 | 6 412.00 | 7 021.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | 658.00 | 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 426.00 | 62 426.00 | 64 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 736 311.00 | 736 947.00 | 1 999 364.00 | 1 189 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 195.00 | 190 323.00 | 1 434 872.00 | 1 373 866.00 |
BT Marchandises | 1 942 599.00 | 1 505 169.00 | 437 431.00 | 314 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 968.00 | 85 120.00 | 1 312 849.00 | 1 047 102.00 |
BZ Autres créances | 729 471.00 | 729 471.00 | 396 106.00 | |
CF Disponibilités | 810 702.00 | 810 702.00 | 952 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 562 577.00 | 562 577.00 | 683 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 068 514.00 | 1 780 611.00 | 5 287 902.00 | 4 767 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 824.00 | 2 517 558.00 | 7 287 266.00 | 5 956 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 838.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 003.00 | 50 003.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 125 874.00 | 1 963 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 125.00 | 162 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 403 303.00 | 2 245 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 123 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 123 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 011.00 | 303 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 26 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 608.00 | 1 577 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 620.00 | 845 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780.00 | |||
EA Autres dettes | 74 050.00 | 60 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 225.00 | 759 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 830 963.00 | 3 588 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 266.00 | 5 956 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 932.00 | 3 428 524.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 979 569.00 | 10 979 569.00 | 8 399 804.00 | |
FD Production vendue biens | 88 561.00 | 88 560.00 | 53 381.00 | |
FG Production vendue services | 4 950 838.00 | 4 950 838.00 | 3 622 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 018 968.00 | 16 018 968.00 | 12 075 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 600.00 | 20 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 099 596.00 | 2 105 591.00 | ||
FQ Autres produits | 1 849.00 | 16 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 129 012.00 | 14 217 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 522 427.00 | 5 175 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -304 204.00 | -25 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 686 234.00 | 1 064 977.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 924.00 | 254 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 273 154.00 | 1 681 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 808.00 | 167 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 531 388.00 | 2 687 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 423 276.00 | 1 121 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 831.00 | 134 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 758 857.00 | 1 616 892.00 | ||
GE Autres charges | 12 557.00 | 15 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 314 252.00 | 13 895 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 240.00 | 322 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 305 932.00 | 205 860.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 724.00 | 616.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309 656.00 | 206 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 669.00 | 65 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 669.00 | 65 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 299 986.00 | 140 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 747.00 | 462 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | 4 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 387.00 | 25 673.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 148.00 | 30 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763.00 | 278 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 088.00 | 29 014.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 851.00 | 332 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 297.00 | -301 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 918.00 | -1 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 816.00 | 14 454 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 436 690.00 | 14 291 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 125.00 | 162 795.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 937.00 | 341 666.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | 215.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 830.00 | 15 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 748.00 | 340 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 698.00 | 732 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 276.00 | 1 089 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | 183 360.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 970.00 | 1 157 493.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 837.00 | 1 395 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 057.00 | 2 736 311.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 800.00 | 22 657.00 | 111 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 353.00 | 200 173.00 | 71 036.00 | 625 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 152.00 | 222 831.00 | 71 036.00 | 736 947.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 5 000.00 | 75 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 588 539.00 | 1 695 492.00 | 1 588 539.00 | 1 695 492.00 |
6T Sur comptes clients | 38 874.00 | 63 365.00 | 17 119.00 | 85 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 423.00 | 42 423.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669 836.00 | 1 758 857.00 | 1 648 081.00 | 1 780 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 836.00 | 1 763 857.00 | 1 723 081.00 | 1 833 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 758 857.00 | 1 605 659.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | 117 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 412.00 | 6 412.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 426.00 | 62 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 139.00 | 157 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 240 830.00 | 1 240 830.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 758.00 | 58 758.00 | ||
VB T. V. A. | 196 266.00 | 196 266.00 | ||
VP Divers | 766.00 | 766.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 978.00 | 322 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 562 577.00 | 562 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 855.00 | 2 758 855.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 823.00 | 41 235.00 | 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 188.00 | 539 746.00 | 114 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 608.00 | 2 265 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 015.00 | 457 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 928.00 | 306 928.00 | ||
VW T.V.A. | 308 156.00 | 308 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 521.00 | 62 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 050.00 | 74 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 623 225.00 | 623 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 963.00 | 4 678 932.00 | 114 796.00 | 37 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 199.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 490.00 | |||
