CAP DIS
Dépôt
| Dénomination | CAP DIS |
| Siren | 007280373 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3435 |
| Numéro de Gestion | 1972B00037 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 397.00 | 18 769.00 | 23 628.00 | |
AN Terrains | 7 498.00 | 6 222.00 | 1 276.00 | |
AP Constructions | 1 165 643.00 | 770 321.00 | 395 322.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 129.00 | 1 111 269.00 | 218 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 546.00 | 72 837.00 | 190 709.00 | |
CU Autres participations | 392 031.00 | 392 031.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 787 272.00 | 787 272.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
BF Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 196 837.00 | 196 837.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 264 977.00 | 1 979 420.00 | 2 285 556.00 | |
BT Marchandises | 949 171.00 | 949 171.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 482.00 | 1 119.00 | 71 362.00 | |
BZ Autres créances | 902 420.00 | 902 420.00 | ||
CF Disponibilités | 1 420 816.00 | 1 420 816.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 119 813.00 | 119 813.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 464 704.00 | 1 119.00 | 3 463 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 681.00 | 1 980 539.00 | 5 749 142.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 134 965.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 064.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 561 031.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 232.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 782.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 516.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 021.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | |||
EA Autres dettes | 302.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 188 111.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 142.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 770.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 232.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 125 597.00 | 28 125 597.00 | ||
FG Production vendue services | 153 317.00 | 153 317.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 278 915.00 | 28 278 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 804.00 | |||
FQ Autres produits | 9 033.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 342 753.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 057 764.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 242.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 425.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 851 780.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 491.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 936 203.00 | |||
FZ Charges sociales | 449 166.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 852.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 119.00 | |||
GE Autres charges | 2 994.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 796 555.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 197.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 393.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 238.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 037.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 590.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 590.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 446.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 644.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 243.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 243.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 349.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 987.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 359 790.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 153 726.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 064.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 804.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 081.00 | 23 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 114.00 | 266 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 960.00 | 834 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 156.00 | 1 125 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 42 397.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 025.00 | 2 766 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 1 455 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 209 358.00 | 4 264 977.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | 1 699.00 | 1 333.00 | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 278.00 | 222 153.00 | 186 781.00 | 1 960 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 682.00 | 223 852.00 | 188 115.00 | 1 979 420.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 787 272.00 | 787 272.00 | ||
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 196 837.00 | 196 837.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 518.00 | 69 518.00 | ||
VB T. V. A. | 61 488.00 | 61 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 711 877.00 | 711 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 054.00 | 129 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 813.00 | 119 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 827.00 | 1 094 716.00 | 1 059 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 232.00 | 36 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 658.00 | 239 341.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 516.00 | 1 998 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 528.00 | 276 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 173.00 | 117 173.00 | ||
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 470.00 | 202 470.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 987.00 | 244 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 111.00 | 2 948 770.00 | 239 341.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 064.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||