SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE |
| Siren | 057806150 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15022 |
| Numéro de Gestion | 1957B00615 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 988.00 | 947 521.00 | 23 466.00 | 39 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 753 000.00 | 3 764 662.00 | 2 988 338.00 | 2 048 981.00 |
AN Terrains | 1 004 296.00 | 76 224.00 | 928 072.00 | 928 072.00 |
AP Constructions | 172 601.00 | 143 638.00 | 28 963.00 | 34 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116 244.00 | 5 820 736.00 | 3 295 507.00 | 3 944 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267 274.00 | 12 479 297.00 | 1 787 977.00 | 1 655 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 941.00 | 111 941.00 | 41 638.00 | |
CU Autres participations | 34 733 592.00 | 27 036 800.00 | 7 696 792.00 | 5 419 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 866 047.00 | 4 921 300.00 | 32 944 747.00 | 34 773 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 811.00 | 8 811.00 | 8 811.00 | |
BF Prêts | 778.00 | 778.00 | 9 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 193 811.00 | 193 811.00 | 193 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 202 444.00 | 55 193 234.00 | 50 009 209.00 | 49 096 678.00 |
BT Marchandises | 1 079 908.00 | 91 775.00 | 988 133.00 | 940 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 085.00 | 31 085.00 | 100 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 924 074.00 | 3 564 613.00 | 23 359 460.00 | 26 023 537.00 |
BZ Autres créances | 106 582 950.00 | 3 789 687.00 | 102 793 263.00 | 102 283 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 652.00 | 84 652.00 | 26 343.00 | |
CF Disponibilités | 384 343.00 | 384 343.00 | 395 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 662.00 | 227 662.00 | 207 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 314 677.00 | 7 446 075.00 | 127 868 601.00 | 129 977 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 517 122.00 | 62 639 310.00 | 177 877 811.00 | 179 074 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 153 072.00 | 7 153 072.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 110.00 | 210 110.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 623.00 | 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 721 045.00 | 721 045.00 | ||
DG Autres réserves | 27 749 444.00 | 27 749 444.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 896 417.00 | 14 535 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 793 192.00 | -16 431 556.00 | ||
DK Provisions réglementées | 236 976.00 | 219 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 381 662.00 | 34 157 574.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 371 530.00 | 4 293 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 186 238.00 | 12 319 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 557 768.00 | 16 612 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 569.00 | 639 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 120 131.00 | 85 149 608.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652 841.00 | 3 195 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 920.00 | 10 056 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 274 473.00 | 24 757 692.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 222.00 | 888 839.00 | ||
EA Autres dettes | 3 814 221.00 | 3 539 381.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 136 938 380.00 | 128 304 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 877 811.00 | 179 074 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 445 598.00 | 4 015 644.00 | ||
FD Production vendue biens | 63 855 501.00 | 70 247 390.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 301 099.00 | 74 263 034.00 | ||
FN Production immobilisée | 630 208.00 | 614 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 192 859.00 | 5 822 670.00 | ||
FQ Autres produits | 3 727 398.00 | 3 820 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 851 564.00 | 84 520 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 475 425.00 | 3 019 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 378.00 | -66 752.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 267.00 | 491 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 201.00 | 49 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 628 275.00 | 56 800 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 123.00 | 2 264 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 031 349.00 | 18 846 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 152 866.00 | 8 851 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 711 952.00 | 1 621 255.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 513 975.00 | 1 077 433.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 699 169.00 | 2 931 082.00 | ||
GE Autres charges | 1 240 254.00 | 1 325 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 423 482.00 | 97 212 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 571 917.00 | -12 691 333.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 818 323.00 | 15 283 983.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 927 423.00 | 4 074 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 658 096.00 | 6 462 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 838.00 | 17 488.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 011 200.00 | 1 161 200.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 811.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 684 134.00 | 7 650 836.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 414 300.00 | 7 483 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 508 124.00 | 2 673 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 758.00 | 7 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 948 182.00 | 10 164 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 264 048.00 | -2 513 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -945 066.00 | -3 994 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 320.00 | 1 284.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 464.00 | 320 875.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 190 377.00 | 123 526.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 371 162.00 | 445 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957 823.00 | 4 291 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434 950.00 | 77 453.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 041 658.00 | 7 780 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 434 431.00 | 12 149 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063 269.00 | -11 703 854.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 926 173.00 | 932 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -141 316.00 | -199 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 725 184.00 | 107 901 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 518 376.00 | 124 332 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 793 192.00 | -16 431 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732 000.00 | 1 682 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 278 000.00 | 1 351 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 039 000.00 | 11 421 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 049 000.00 | 14 454 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 000.00 | 7 727 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 957 000.00 | 24 672 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 657 000.00 | 72 803 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 301 000.00 | 105 202 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644 000.00 | 369 000.00 | 1 297 000.00 | 4 715 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 598 000.00 | 1 238 000.00 | 4 392 000.00 | 18 444 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 242 000.00 | 1 607 000.00 | 5 689 000.00 | 23 159 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 237 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 220 000.00 | 82 000.00 | 65 000.00 | 237 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 558 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 612 000.00 | 8 649 000.00 | 11 704 000.00 | 13 558 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
06 aucun libellé | 29 634 000.00 | 9 092 000.00 | 6 769 000.00 | 31 957 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 939 000.00 | 4 845 000.00 | 4 430 000.00 | 7 354 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 741 000.00 | 13 937 000.00 | 11 199 000.00 | 39 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 573 000.00 | 22 668 000.00 | 22 968 000.00 | 53 275 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37 866 000.00 | 5 636 000.00 | 32 230 000.00 | |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 194 000.00 | 194 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 924 000.00 | 26 924 000.00 | ||
VB T. V. A. | 6 444 000.00 | 6 444 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 366 000.00 | 100 366 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 795 000.00 | 139 371 000.00 | 32 424 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 155 000.00 | 3 517 000.00 | 14 842 000.00 | 14 796 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819 000.00 | 9 819 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605 000.00 | 7 605 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 780 000.00 | 12 780 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 889 000.00 | 5 889 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 995 000.00 | 64 995 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 286 000.00 | 104 648 000.00 | 14 842 000.00 | 14 796 000.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | 315.00 | ||