TRANSPORTS SERGE DERVAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS SERGE DERVAL |
| Siren | 071201339 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2096 |
| Numéro de Gestion | 1971B00133 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 208.00 | 86 662.00 | 8 545.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | 850.00 | |
AP Constructions | 11 681.00 | 11 681.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 786.00 | 140 876.00 | 63 909.00 | 84 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 427 097.00 | 4 348 148.00 | 2 078 948.00 | 2 015 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | 19 200.00 | 18 600.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 660.00 | 12 660.00 | 12 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 7 067.00 | 7 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 947 700.00 | 4 607 369.00 | 2 340 331.00 | 2 288 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | 8 382.00 | 17 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 861.00 | 899 861.00 | 908 053.00 | |
BZ Autres créances | 98 783.00 | 98 783.00 | 107 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 355.00 | 900 355.00 | 900 022.00 | |
CF Disponibilités | 428 000.00 | 428 000.00 | 267 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | 31 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 341 963.00 | 2 341 963.00 | 2 232 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 289 664.00 | 4 607 369.00 | 4 682 295.00 | 4 521 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 064.00 | 449 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 580.00 | 134 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 455 766.00 | 397 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 450 251.00 | 1 531 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 258.00 | 2 034 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 828.00 | 457 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 974.00 | 483 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 909.00 | 12 080.00 | ||
EA Autres dettes | 1 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 232 044.00 | 2 989 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 295.00 | 4 521 038.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 072.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 258 254.00 | 325 154.00 | ||
FG Production vendue services | 5 947 749.00 | 6 209 381.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 004.00 | 6 534 535.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 8 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 099.00 | 74 590.00 | ||
FQ Autres produits | 4 515.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 273 619.00 | 6 617 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 365 556.00 | 1 610 821.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 257.00 | -6 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 976 941.00 | 2 047 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 177.00 | 113 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 680 978.00 | 1 651 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 240.00 | 305 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 802 137.00 | 716 378.00 | ||
GE Autres charges | 3 684.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 265 973.00 | 6 438 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 645.00 | 179 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 394.00 | 16 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 394.00 | 16 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 279.00 | 12 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 279.00 | 12 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 885.00 | 4 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 239.00 | 183 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 302.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 46 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 035.00 | 71 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 337.00 | 117 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 871.00 | 4 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 305.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 760.00 | 113 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 632.00 | 131 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 294.00 | -13 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 34 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 351.00 | 6 751 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 931.00 | 6 617 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 580.00 | 134 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 774.00 | 10 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560 555.00 | 843 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 835 058.00 | 853 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 130.00 | 6 662 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 130.00 | 6 947 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 924.00 | 2 737.00 | 106 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442 437.00 | 799 399.00 | 741 130.00 | 4 500 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 362.00 | 802 137.00 | 741 130.00 | 4 607 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 455 766.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 397 041.00 | 160 760.00 | 102 035.00 | 455 766.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 420.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 420.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 397 461.00 | 160 760.00 | 102 455.00 | 455 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 760.00 | 102 035.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 7 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 899 861.00 | 899 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | 15 526.00 | ||
VB T. V. A. | 39 026.00 | 39 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 258.00 | 669 094.00 | 1 478 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 828.00 | 375 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 020.00 | 222 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 473.00 | 202 473.00 | ||
VW T.V.A. | 208 587.00 | 208 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 893.00 | 67 893.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 044.00 | 1 753 880.00 | 1 478 163.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 177.00 | |||