SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RAOUL MONNOT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RAOUL MONNOT |
| Siren | 300110558 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4902 |
| Numéro de Gestion | 1974B80008 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 504 493.00 | 318 003.00 | 186 490.00 | 242 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 962.00 | 108 026.00 | 27 937.00 | 37 005.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 351.00 | 341 351.00 | 228 434.00 | |
AN Terrains | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AP Constructions | 1 185 826.00 | 503 713.00 | 682 113.00 | 747 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 558.00 | 2 250 812.00 | 392 746.00 | 428 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 182.00 | 535 508.00 | 156 674.00 | 189 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
CU Autres participations | 6 603.00 | 6 603.00 | 6 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 105.00 | 70 105.00 | 70 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 863 485.00 | 3 716 061.00 | 2 147 424.00 | 2 230 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 603.00 | 465 603.00 | 533 729.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 047 563.00 | 1 047 563.00 | 1 871 667.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 353 200.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 037.00 | 59 623.00 | 4 906 414.00 | 2 649 319.00 |
BZ Autres créances | 94 970.00 | 94 970.00 | 281 137.00 | |
CF Disponibilités | 1 656 699.00 | 1 656 699.00 | 3 215 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 574.00 | 59 574.00 | 59 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 292 786.00 | 59 623.00 | 8 233 163.00 | 10 964 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 156 271.00 | 3 775 684.00 | 10 380 587.00 | 13 194 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 782 313.00 | 1 572 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 109.00 | 210 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 060.00 | 6 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 995 482.00 | 2 338 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 011.00 | 105 806.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 214 944.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 011.00 | 320 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 063.00 | 1 903 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | 2 884.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596 115.00 | 5 352 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 928.00 | 1 872 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 453.00 | 1 266 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | |||
EA Autres dettes | 31 165.00 | 137 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 314 094.00 | 10 535 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 587.00 | 13 194 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 064.00 | 8 922 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 970 117.00 | 6 974 396.00 | 19 944 513.00 | 13 214 661.00 |
FG Production vendue services | 4 479.00 | 4 479.00 | 3 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 974 596.00 | 6 974 396.00 | 19 948 992.00 | 13 218 153.00 |
FM Production stockée | -3 177 304.00 | 2 378 457.00 | ||
FN Production immobilisée | 148 635.00 | 139 321.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 828.00 | 84 499.00 | ||
FQ Autres produits | 1 427.00 | 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 204 578.00 | 15 826 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 345 024.00 | 6 808 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 126.00 | 50 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 794 858.00 | 2 738 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 425.00 | 263 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 685 235.00 | 3 435 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 563 703.00 | 1 452 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490 593.00 | 460 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 705.00 | 40 574.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 750.00 | |||
GE Autres charges | 6 461.00 | 6 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 226 130.00 | 15 576 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 978 448.00 | 249 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 38.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 444.00 | 43 112.00 | ||
GS Différences négatives de change | 338.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 782.00 | 43 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 767.00 | -43 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 935 681.00 | 206 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 725.00 | 378 936.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 044.00 | 381 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 2 191.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 117.00 | 421 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 017.00 | 423 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 028.00 | -42 164.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 651.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 949.00 | -45 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 638.00 | 16 207 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 648 528.00 | 15 997 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 109.00 | 210 180.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 762.00 | 387 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 219.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 529.00 | 35 718.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 706.00 | 166 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568 669.00 | 283 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 613.00 | 485 964.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 755.00 | 504 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 718.00 | 492 558.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 620.00 | 4 789 726.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 093.00 | 5 863 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 406.00 | 91 352.00 | 99 755.00 | 318 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 022.00 | 27 004.00 | 108 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 445.00 | 372 237.00 | 19 650.00 | 3 290 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 873.00 | 490 593.00 | 119 405.00 | 3 716 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 060.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 379.00 | 2 319.00 | 4 060.00 | |
4A Provisions pour litiges | 71 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 750.00 | 249 739.00 | 71 011.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 789.00 | 2 705.00 | 871.00 | 59 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 789.00 | 2 705.00 | 871.00 | 59 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 918.00 | 2 705.00 | 252 929.00 | 134 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 705.00 | 250 610.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 319.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 105.00 | 70 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 648.00 | 71 648.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 894 389.00 | 4 894 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
VB T. V. A. | 38 747.00 | 38 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 440.00 | 43 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 574.00 | 59 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 687.00 | 5 048 933.00 | 141 753.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 368.00 | 294 454.00 | 939 860.00 | 436 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 928.00 | 1 551 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 631 546.00 | 631 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 278.00 | 431 278.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 227 194.00 | 227 194.00 | ||
VW T.V.A. | 19 515.00 | 19 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 919.00 | 142 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 165.00 | 31 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 978.00 | 3 342 064.00 | 939 860.00 | 436 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 375.00 | |||