PELKA RESEAUX ET CANALISATION - PRC
Dépôt
| Dénomination | PELKA RESEAUX ET CANALISATION - PRC |
| Siren | 300154002 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 359 |
| Numéro de Gestion | 1973B40088 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84330 Caromb |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | 73 023.00 | |
AP Constructions | 74 172.00 | 28 438.00 | 45 734.00 | 49 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 475.00 | 919 638.00 | 169 837.00 | 166 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 614.00 | 1 125 681.00 | 101 933.00 | 138 670.00 |
CU Autres participations | 244.00 | 244.00 | 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 467 661.00 | 2 076 890.00 | 390 771.00 | 427 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 905.00 | 19 905.00 | 48 203.00 | |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | 77 000.00 | 13 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 467.00 | 491.00 | 663 976.00 | 616 982.00 |
BZ Autres créances | 80 464.00 | 80 464.00 | 50 344.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 464.00 | 163.00 | 4 301.00 | 36 511.00 |
CF Disponibilités | 191 244.00 | 191 244.00 | 41 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | 8 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 906.00 | 654.00 | 1 040 252.00 | 815 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 567.00 | 2 077 544.00 | 1 431 023.00 | 1 243 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 309 950.00 | 309 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 207.00 | 22 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 309.00 | 23 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 066.00 | 406 693.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 583.00 | 187 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 502.00 | 282 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 599.00 | 202 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 590.00 | 156 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716.00 | |||
EA Autres dettes | 184.00 | 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 988 458.00 | 835 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 023.00 | 1 243 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 773.00 | 553 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 405 625.00 | 2 405 625.00 | 2 059 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 625.00 | 2 405 625.00 | 2 059 522.00 | |
FM Production stockée | 63 109.00 | -51 109.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 166.00 | 2 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 500.00 | 14 062.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 504 402.00 | 2 024 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 161.00 | 345 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 298.00 | -14 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 297 823.00 | 982 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 209.00 | 16 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 111.00 | 358 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 140.00 | 123 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 053.00 | 167 966.00 | ||
GE Autres charges | 447.00 | 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 415 241.00 | 1 979 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 160.00 | 44 838.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517.00 | 745.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 448.00 | 745.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 163.00 | 1 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 245.00 | 7 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 408.00 | 8 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 960.00 | -8 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 200.00 | 36 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 2 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 290.00 | 45 932.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 078.00 | 48 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 318.00 | 40 907.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 365.00 | 21 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 683.00 | 62 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -13 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 928.00 | 2 073 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 721.00 | 2 051 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 207.00 | 22 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 500.00 | 14 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 877.00 | 108 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 277.00 | 108 128.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 744.00 | 2 391 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 744.00 | 2 467 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 448.00 | 145 053.00 | 22 744.00 | 2 073 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 581.00 | 145 053.00 | 22 744.00 | 2 076 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 309.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 234.00 | 11 365.00 | 21 290.00 | 13 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 491.00 | 491.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 163.00 | 1 517.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | 163.00 | 1 517.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 742.00 | 11 528.00 | 22 807.00 | 15 463.00 |
UG ‐ Financières | 163.00 | 1 517.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 365.00 | 21 290.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 663 872.00 | 663 872.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
VB T. V. A. | 58 809.00 | 58 809.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | 16 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 293.00 | 747 698.00 | 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 583.00 | 72 364.00 | 107 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 599.00 | 364 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | ||
VW T.V.A. | 140 334.00 | 140 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 228 502.00 | 49 036.00 | 179 466.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 458.00 | 701 773.00 | 286 685.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 136.00 | |||