DISTRISUD
Dépôt
| Dénomination | DISTRISUD |
| Siren | 300219904 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14135 |
| Numéro de Gestion | 1979B00096 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 Frontignan |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 3 209.00 | 3 280.00 | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 381 359.00 | 381 359.00 | 381 359.00 | |
AN Terrains | 2 038 312.00 | 896 981.00 | 1 141 330.00 | 1 172 798.00 |
AP Constructions | 7 224 399.00 | 6 264 554.00 | 959 844.00 | 708 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 810.00 | 1 719 465.00 | 250 344.00 | 329 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496 308.00 | 4 012 612.00 | 483 696.00 | 527 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 169.00 | 13 169.00 | ||
CU Autres participations | 208 025.00 | 208 025.00 | 208 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 264.00 | 68 264.00 | 66 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 406 139.00 | 12 896 823.00 | 3 509 315.00 | 3 399 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 362.00 | 21 362.00 | 8 626.00 | |
BT Marchandises | 1 605 632.00 | 1 605 632.00 | 2 442 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773 877.00 | 368 603.00 | 9 405 273.00 | 10 929 289.00 |
BZ Autres créances | 8 587 852.00 | 8 587 852.00 | 7 801 312.00 | |
CF Disponibilités | 1 411 519.00 | 1 411 519.00 | 2 270 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 420.00 | 170 420.00 | 268 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 570 664.00 | 368 603.00 | 21 202 060.00 | 23 719 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 976 803.00 | 13 265 427.00 | 24 711 376.00 | 27 119 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | ||
DG Autres réserves | 11 359 320.00 | 11 351 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | 7 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 711 007.00 | 12 706 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 091.00 | 4 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 772.00 | 8 424 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 919.00 | 1 835 715.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 631.00 | 37 419.00 | ||
EA Autres dettes | 3 606 954.00 | 4 011 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 900 368.00 | 14 313 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 711 376.00 | 27 119 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 900 368.00 | 14 313 157.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 091.00 | 4 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 039 791.00 | 533 034.00 | 72 572 825.00 | 75 349 830.00 |
FD Production vendue biens | 606.00 | 606.00 | 1 391.00 | |
FG Production vendue services | 4 596 862.00 | 4 596 862.00 | 4 844 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 637 259.00 | 533 034.00 | 77 170 293.00 | 80 195 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 688.00 | 510 664.00 | ||
FQ Autres produits | 461.00 | 3 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 765 444.00 | 80 709 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 132 288.00 | 64 481 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 836 683.00 | 200 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 582.00 | 258 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 735.00 | 6 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 803 699.00 | 7 801 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 672 516.00 | 741 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 103 861.00 | 5 668 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 887 911.00 | 2 259 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 878.00 | 574 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 576.00 | 71 502.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 322 934.00 | 118 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 695 197.00 | 82 284 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 929 752.00 | -1 574 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 010.00 | 416.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 245.00 | 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 255.00 | 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 070.00 | 6 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 070.00 | 6 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 815.00 | -5 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 963 567.00 | -1 580 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972 417.00 | 1 515 312.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 333.00 | 120 405.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018 751.00 | 1 635 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 795.00 | 10 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 373.00 | 36 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 168.00 | 47 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938 582.00 | 1 587 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 788 450.00 | 82 346 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 783 530.00 | 82 338 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 920.00 | 7 737.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 882.00 | 322 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 136 630.00 | 686 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 289.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 798 769.00 | 688 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 936.00 | 15 742 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 936.00 | 16 406 139.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 1 470.00 | 3 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397 768.00 | 541 408.00 | 45 562.00 | 12 893 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 399 507.00 | 542 878.00 | 45 562.00 | 12 896 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 574 832.00 | 101 576.00 | 307 805.00 | 368 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 832.00 | 101 576.00 | 307 805.00 | 368 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 832.00 | 101 576.00 | 307 805.00 | 468 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 576.00 | 307 805.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 68 264.00 | 68 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 353 614.00 | 353 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 420 263.00 | 9 420 263.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 042.00 | 62 042.00 | ||
VB T. V. A. | 347 440.00 | 347 440.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 030 903.00 | 4 030 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144 869.00 | 4 144 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 420.00 | 170 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 600 414.00 | 18 600 414.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 091.00 | 20 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 772.00 | 6 438 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 745 438.00 | 745 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 646.00 | 628 646.00 | ||
VW T.V.A. | 160 219.00 | 160 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 614.00 | 186 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 631.00 | 113 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 954.00 | 3 056 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 900 368.00 | 11 900 368.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 678.00 | 1 831.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 486 654.00 | 1 455 155.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 149.00 | 223 201.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012 461.00 | 2 168 072.00 | ||
ST Autres comptes | 4 014 755.00 | 3 953 598.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 803 699.00 | 7 801 860.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 284 705.00 | 325 360.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387 811.00 | 416 278.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672 516.00 | 741 638.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 157 054.00 | 5 578 454.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 153 270.00 | 5 265 359.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | |||