DISTILLERIE DE LA GROIE
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE LA GROIE |
| Siren | 301313250 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5358 |
| Numéro de Gestion | 2006B00372 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 310.00 | 18 310.00 | ||
AN Terrains | 505 826.00 | 149 116.00 | 356 710.00 | 363 791.00 |
AP Constructions | 2 807 905.00 | 1 879 328.00 | 928 577.00 | 985 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 698.00 | 3 162 864.00 | 1 909 835.00 | 1 859 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 43 967.00 | 11 201.00 | 11 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 034.00 | 93 034.00 | 51 848.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 569 984.00 | 5 255 109.00 | 3 314 875.00 | 3 287 630.00 |
BP En cours de production de services | 247.00 | 247.00 | 306.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 988 952.00 | 988 952.00 | 853 367.00 | |
BZ Autres créances | 8 717 506.00 | 8 717 506.00 | 8 473 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | 10 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 726 020.00 | 9 726 020.00 | 9 338 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 296 004.00 | 5 255 109.00 | 13 040 895.00 | 12 625 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 944.00 | 28 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 908.00 | 902 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | ||
DG Autres réserves | 84 132.00 | 84 132.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 524 047.00 | 9 229 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 492.00 | 294 549.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 342 912.00 | 1 356 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 171 329.00 | 11 899 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 859.00 | 13 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 807.00 | 677 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 674.00 | 28 832.00 | ||
EA Autres dettes | 8 022.00 | 6 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 869 566.00 | 726 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 040 895.00 | 12 625 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 456 967.00 | 573 411.00 | ||
FG Production vendue services | 1 711 487.00 | 1 732 499.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 454.00 | 2 305 910.00 | ||
FM Production stockée | -59.00 | -74.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 759.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 154.00 | 2 305 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 480 699.00 | 1 495 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 913.00 | 113 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 749.00 | 279 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 882 360.00 | 1 888 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 794.00 | 416 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 794.00 | 416 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 469.00 | 88 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 473.00 | 88 866.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 3.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 560.00 | 105 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 415.00 | 105 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 058.00 | -16 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 359.00 | 106 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 626.00 | 2 394 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 134.00 | 2 100 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 492.00 | 294 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204 638.00 | 381 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 239 990.00 | 381 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 932.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 848.00 | 8 534 632.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 848.00 | 8 569 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 834.00 | 19 834.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932 526.00 | 302 749.00 | 5 235 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 361.00 | 302 749.00 | 5 255 109.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 342 912.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 356 821.00 | 86 560.00 | 100 469.00 | 1 342 912.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 988 952.00 | 988 952.00 | ||
VB T. V. A. | 189 863.00 | 189 863.00 | ||
VP Divers | 34 402.00 | 34 402.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 493 214.00 | 8 493 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725 773.00 | 9 725 773.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 807.00 | 820 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 859.00 | 22 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 565.00 | 869 566.00 | ||