Allianz Partners SAS
Dépôt
| Dénomination | Allianz Partners SAS |
| Siren | 301763116 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22742 |
| Numéro de Gestion | 2016B02135 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 000.00 | 522 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138 000.00 | 1 918 000.00 | 2 220 000.00 | 2 775 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 092 832 000.00 | 33 128 000.00 | 1 059 704 000.00 | 1 052 054 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 391 000.00 | 34 391 000.00 | 68 580 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 516 000.00 | 516 000.00 | 541 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 133 460 000.00 | 36 628 000.00 | 1 096 831 000.00 | 1 123 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 333 000.00 | 225 000.00 | 44 108 000.00 | 137 358 000.00 |
BZ Autres créances | 234 312 000.00 | 234 312 000.00 | 140 701 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | 4 390 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | 21 231 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 281 296 000.00 | 225 000.00 | 281 071 000.00 | 304 450 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 271 000.00 | 2 271 000.00 | 3 309 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 027 000.00 | 36 853 000.00 | 1 380 173 000.00 | 1 431 710 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 668 817 000.00 | 668 817 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 711 000.00 | 7 711 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 145 133 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630 000.00 | 145 133 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 821 121 000.00 | 822 751 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 285 000.00 | 10 728 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 829 000.00 | 8 647 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 114 000.00 | 19 375 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669 000.00 | 1 142 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 579 000.00 | 268 199 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 277 000.00 | 185 553 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 150 000.00 | 79 833 000.00 | ||
EA Autres dettes | 165 877 000.00 | 49 511 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 000.00 | 1 828 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 519 013 000.00 | 586 065 000.00 | ||
ED (V) | 2 926 000.00 | 3 518 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 173 000.00 | 1 431 710 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 31 819 000.00 | 21 399 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 819 000.00 | 21 399 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 000.00 | 15 923 000.00 | ||
FQ Autres produits | 176 612 000.00 | 179 330 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 208 771 000.00 | 216 652 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 533 000.00 | 150 141 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782 000.00 | 4 232 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 665 000.00 | 64 397 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 040 000.00 | 25 140 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557 000.00 | 1 373 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 000.00 | 225 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 422 000.00 | 7 359 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 950 000.00 | 3 154 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 401 229 000.00 | 256 021 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 458 000.00 | -39 369 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 168 194 000.00 | 171 444 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 000.00 | 4 460 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 000.00 | 13 643 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 475 000.00 | 4 893 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182 077 000.00 | 194 440 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 459 000.00 | 8 137 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 406 000.00 | 2 863 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 778 000.00 | 9 836 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 266 000.00 | 518 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 909 000.00 | 21 355 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 168 000.00 | 173 085 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 290 000.00 | 133 716 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 823 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 000.00 | 860 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 10 684 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | 5 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 000.00 | 898 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 000.00 | 8 103 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 000.00 | 2 581 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 353 000.00 | -2 316 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 697 000.00 | 11 152 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 445 000.00 | 432 927 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 075 000.00 | 287 794 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 630 000.00 | 145 133 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 122 019 000.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 2 087 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 15 057 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 057 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 728 000.00 | 18 606 000.00 | 3 050 000.00 | 26 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728 000.00 | 18 606 000.00 | 3 050 000.00 | 26 285 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 34 391 000.00 | 11 649 000.00 | 22 742 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 516 000.00 | 131 000.00 | 385 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 108 000.00 | 44 108 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 291 000.00 | 11 291 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 000.00 | 298 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368 000.00 | 9 368 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 491 000.00 | 120 491 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 283 000.00 | 90 283 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 993 000.00 | 291 866 000.00 | 23 128 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 669 000.00 | 7 669 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 579 000.00 | 235 000.00 | 129 344 000.00 | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 277 000.00 | 122 277 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 883 000.00 | 44 883 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 418 000.00 | 18 418 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 294 000.00 | 294 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 937 000.00 | 164 937 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 000.00 | 940 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 013 000.00 | 364 669 000.00 | 129 344 000.00 | 25 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 514.00 | |||