USINE DU MARIN
Dépôt
| Dénomination | USINE DU MARIN |
| Siren | 303160667 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1946 |
| Numéro de Gestion | 1974B00058 |
| Code Activité | 0142Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 MARIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 8 062.00 | ||
AN Terrains | 996 950.00 | 32 689.00 | 964 261.00 | 965 568.00 |
AP Constructions | 2 587 463.00 | 1 666 037.00 | 921 426.00 | 924 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 302.00 | 308 907.00 | 99 394.00 | 120 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 069.00 | 342 634.00 | 259 435.00 | 205 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 071 144.00 | 1 071 144.00 | 59 773.00 | |
AX Avances et acomptes | 173 833.00 | 173 833.00 | 7 950.00 | |
CU Autres participations | 11 732 117.00 | 1 986 649.00 | 9 745 468.00 | 10 975 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | 13 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 583 329.00 | 4 344 978.00 | 13 238 351.00 | 13 274 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | 3 421.00 | 1 122.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 925.00 | 29 925.00 | ||
BT Marchandises | 463 610.00 | 463 610.00 | 504 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 221 840.00 | 157 123.00 | 64 717.00 | 59 156.00 |
BZ Autres créances | 3 436 005.00 | 101 494.00 | 3 334 511.00 | 2 690 924.00 |
CF Disponibilités | 804 185.00 | 804 185.00 | 93 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 959 686.00 | 258 616.00 | 4 701 070.00 | 3 349 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 543 015.00 | 4 603 595.00 | 17 939 421.00 | 16 623 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 123.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 082.00 | 1 621 082.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 078 404.00 | 1 078 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 350 825.00 | 3 350 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 567 859.00 | 1 416 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 993.00 | 151 347.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 697.00 | 16 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 990 860.00 | 11 924 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 473.00 | 151 473.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 473.00 | 151 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 760.00 | 1 713 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 066.00 | 2 498 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 090.00 | 186 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 878.00 | 101 160.00 | ||
EA Autres dettes | 43 295.00 | 48 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 797 088.00 | 4 547 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 939 421.00 | 16 623 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 250.00 | 3 038 128.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 125 294.00 | 125 294.00 | 9 376.00 | |
FG Production vendue services | 435 206.00 | 435 206.00 | 491 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 500.00 | 560 500.00 | 501 292.00 | |
FM Production stockée | -11 411.00 | -105 853.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 806.00 | 59 977.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 258 797.00 | 195 827.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 067.00 | 17 095.00 | ||
FQ Autres produits | 42 810.00 | 6 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 871 569.00 | 675 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 299.00 | -1 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 692 883.00 | 666 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 079.00 | 35 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 447 313.00 | 405 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 484.00 | 136 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 881.00 | 235 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 760.00 | 6 485.00 | ||
GE Autres charges | 13 454.00 | 3 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 555.00 | 1 488 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -732 986.00 | -813 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 864 379.00 | 22 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189.00 | 153.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 864 568.00 | 694 814.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 231 417.00 | 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 636.00 | 72 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 307 052.00 | 73 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 557 516.00 | 621 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 470.00 | -192 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 114 342.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 364.00 | 2 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 180.00 | 117 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 457.00 | 116 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -236 006.00 | -227 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 316.00 | 1 487 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 324.00 | 1 335 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 993.00 | 151 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 271.00 | 1 493 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 745 833.00 | 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 175 166.00 | 1 493 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 559.00 | 5 839 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | 11 735 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 040.00 | 17 583 329.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 8 062.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 995.00 | 279 881.00 | 66 609.00 | 2 350 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 058.00 | 279 881.00 | 66 609.00 | 2 358 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 151 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 473.00 | 151 473.00 | ||
06 aucun libellé | 755 980.00 | 1 230 669.00 | 1 986 649.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 608.00 | 1 508.00 | 9 500.00 | 258 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 588.00 | 1 232 177.00 | 9 500.00 | 2 245 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 061.00 | 1 232 177.00 | 9 500.00 | 2 396 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 760.00 | 9 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 231 417.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 840.00 | 64 712.00 | 157 123.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436 005.00 | 3 436 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 234.00 | 3 500 722.00 | 160 512.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 760.00 | 286 869.00 | 1 467 202.00 | 1 162 689.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 257 066.00 | 2 248 118.00 | 8 947.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 090.00 | 335 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 878.00 | 244 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 248 118.00 | 2 248 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 204 823.00 | -2 204 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 088.00 | 3 158 250.00 | 1 467 202.00 | 1 171 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312 303.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 903.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||