ESPACE TOY
Dépôt
| Dénomination | ESPACE TOY |
| Siren | 303217368 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/028535 |
| Numéro de Gestion | 1975B00169 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 435.00 | 106 456.00 | 979.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | 223 814.00 | 223 814.00 | |
AP Constructions | 3 913 588.00 | 2 919 798.00 | 993 789.00 | 1 272 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 468.00 | 560 490.00 | 213 977.00 | 202 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 475.00 | 1 003 369.00 | 554 105.00 | 499 467.00 |
BF Prêts | 207 570.00 | 207 570.00 | 192 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 630.00 | 136 630.00 | 140 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 920 979.00 | 4 590 114.00 | 2 330 865.00 | 2 531 789.00 |
BP En cours de production de services | 6 874.00 | 6 874.00 | 7 073.00 | |
BT Marchandises | 14 079 737.00 | 210 935.00 | 13 868 802.00 | 13 618 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 762.00 | 6 412.00 | 3 269 350.00 | 2 143 510.00 |
BZ Autres créances | 2 371 948.00 | 2 371 948.00 | 1 586 528.00 | |
CF Disponibilités | 1 002 438.00 | 1 002 438.00 | 87 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 992 209.00 | 992 209.00 | 94 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 728 968.00 | 217 347.00 | 21 511 620.00 | 17 537 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 649 947.00 | 4 807 461.00 | 23 842 486.00 | 20 069 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 882.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 695.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 441.00 | 103 543.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 340 421.00 | 1 165 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 920.00 | 557 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 111 505.00 | 114 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 429 471.00 | 4 381 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 306 669.00 | 311 548.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 306 669.00 | 311 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 584.00 | 2 802 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 406.00 | 678 760.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 459.00 | 348 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 296.00 | 9 376 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 025.00 | 1 879 240.00 | ||
EA Autres dettes | 906 575.00 | 290 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 106 346.00 | 15 376 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 842 486.00 | 20 069 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 961 482.00 | 14 961 767.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 948.00 | 2 785 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 826 786.00 | 69 826 786.00 | 78 807 850.00 | |
FG Production vendue services | 4 914 487.00 | 4 914 487.00 | 4 800 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 741 273.00 | 74 741 273.00 | 83 608 665.00 | |
FM Production stockée | -378.00 | 6 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 936 843.00 | 654 478.00 | ||
FQ Autres produits | 3 855.00 | 5 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 681 593.00 | 84 275 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 616 237.00 | 73 700 128.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -358 289.00 | -2 400 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 665.00 | 58 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 600.00 | -2 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 590 777.00 | 4 685 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 126.00 | 431 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 006 102.00 | 4 148 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 419 106.00 | 1 601 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 209.00 | 597 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 935.00 | 105 577.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 459.00 | 311 548.00 | ||
GE Autres charges | 5 721.00 | 2 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 844 649.00 | 83 240 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 836 945.00 | 1 035 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127 073.00 | 15 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 073.00 | 15 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 344 304.00 | 205 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 344 304.00 | 205 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 231.00 | -190 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 619 714.00 | 845 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 566.00 | 184 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 566.00 | 186 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | 1 694.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 985.00 | 49 273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 395.00 | 50 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 172.00 | 135 334.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 580.00 | 123 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 386.00 | 299 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 919 232.00 | 84 477 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 513 313.00 | 83 919 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 920.00 | 557 959.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 966.00 | 247 203.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 091.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 190 817.00 | 443 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 322.00 | 21 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856 231.00 | 465 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 212.00 | 840.00 | 1 596.00 | 106 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217 230.00 | 616 370.00 | 349 941.00 | 4 483 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 441.00 | 617 210.00 | 351 538.00 | 4 590 114.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 135 426.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 137 641.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 15 210.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 548.00 | 306 669.00 | 311 548.00 | 306 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 329.00 | 210 935.00 | 103 329.00 | 210 935.00 |
6T Sur comptes clients | 6 412.00 | 6 412.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 741.00 | 210 935.00 | 103 329.00 | 217 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 289.00 | 517 604.00 | 414 877.00 | 524 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 502 394.00 | 414 877.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 207 570.00 | 2 882.00 | 204 688.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 136 630.00 | 136 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | 7 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 268 067.00 | 3 268 067.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 124.00 | 40 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 277 108.00 | 277 108.00 | ||
VB T. V. A. | 112 740.00 | 112 740.00 | ||
VP Divers | 8 003.00 | 8 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933 111.00 | 1 933 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 992 209.00 | 992 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 119.00 | 6 635 106.00 | 349 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700 584.00 | 3 700 584.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 406.00 | 269 542.00 | 144 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 296.00 | 12 239 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 489 266.00 | 489 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 875.00 | 741 875.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 186 270.00 | 186 270.00 | ||
VW T.V.A. | 276 418.00 | 276 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 195.00 | 126 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 575.00 | 906 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 080 887.00 | 18 936 023.00 | 144 864.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 354.00 | |||