EST SERVICE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | EST SERVICE FRAIS |
| Siren | 304623929 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6096 |
| Numéro de Gestion | 1973B80043 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 109.00 | 1 109.00 | 1 109.00 | |
AN Terrains | 32 648.00 | 10 201.00 | 22 447.00 | 23 335.00 |
AP Constructions | 258 192.00 | 245 478.00 | 12 713.00 | 10 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 096.00 | 97 334.00 | 24 762.00 | 32 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 467.00 | 1 379 254.00 | 287 212.00 | 323 078.00 |
AX Avances et acomptes | 7 950.00 | |||
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 106 024.00 | 1 742 285.00 | 363 738.00 | 414 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | 1 117.00 | 1 496.00 | |
BT Marchandises | 1 630 160.00 | 1 630 160.00 | 1 011 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 367.00 | 4 653 367.00 | 6 173 662.00 | |
BZ Autres créances | 82 504.00 | 82 504.00 | 117 452.00 | |
CF Disponibilités | 212 808.00 | 212 808.00 | 25 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 664.00 | 36 664.00 | 90 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 616 622.00 | 6 616 622.00 | 7 419 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 647.00 | 1 742 285.00 | 6 980 361.00 | 7 834 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 892.00 | 41 892.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 016 232.00 | 1 006 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 829.00 | 9 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 503 954.00 | 1 498 126.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 241.00 | 40 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 241.00 | 40 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604.00 | 3 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 986.00 | 5 393 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 068.00 | 345 383.00 | ||
EA Autres dettes | 5 506.00 | 52 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 435 165.00 | 6 295 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 361.00 | 7 834 426.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 435 165.00 | 6 295 349.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 604.00 | 3 172.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 578 354.00 | 43 578 354.00 | 45 261 738.00 | |
FG Production vendue services | 1 487 046.00 | 1 487 046.00 | 1 951 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 065 400.00 | 45 065 400.00 | 47 212 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 011.00 | 21 315.00 | ||
FQ Autres produits | 2 123.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 161 535.00 | 47 234 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 132 128.00 | 44 287 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -567 025.00 | 545 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 378.00 | -545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 973 081.00 | 1 764 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 123.00 | 78 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 112.00 | 268 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 535.00 | 90 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 726.00 | 91 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 874.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 241.00 | 40 951.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 150 313.00 | 47 218 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 221.00 | 15 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 188.00 | 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188.00 | 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 495.00 | 6 085.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 495.00 | 6 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 307.00 | -5 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 914.00 | 9 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -1 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 161 723.00 | 47 235 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 155 894.00 | 47 225 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 829.00 | 9 836.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 373.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 854.00 | 55 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 721.00 | 55 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 11 125.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | 2 079 405.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 587.00 | 2 106 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 1 248.00 | 10 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 932.00 | 98 726.00 | 1 389.00 | 1 732 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 196.00 | 98 726.00 | 2 637.00 | 1 742 285.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 951.00 | 41 241.00 | 40 951.00 | 41 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 874.00 | 51 874.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 874.00 | 51 874.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 92 825.00 | 41 241.00 | 92 825.00 | 41 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 241.00 | 92 825.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 653 367.00 | 4 653 367.00 | ||
VB T. V. A. | 56 918.00 | 56 918.00 | ||
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 314.00 | 23 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 664.00 | 36 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 783.00 | 4 772 535.00 | 248.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 986.00 | 4 699 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | ||
VW T.V.A. | 107 356.00 | 107 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 054.00 | 60 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 165.00 | 5 435 165.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 552.00 | 11 429.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 551.00 | 30 154.00 | ||
ST Autres comptes | 1 937 978.00 | 1 722 718.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973 081.00 | 1 764 302.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 044.00 | 13 109.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 079.00 | 65 532.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 123.00 | 78 641.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 670 214.00 | 4 230 530.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 646 038.00 | 3 102 081.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||