TRANSPORTS CAILLOT
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CAILLOT |
| Siren | 304927072 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5236 |
| Numéro de Gestion | 1975B00136 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 326.00 | 662 662.00 | 68 664.00 | 108 890.00 |
AH Fonds commercial | 548 386.00 | 548 386.00 | 548 386.00 | |
AN Terrains | 90 980.00 | 90 980.00 | 90 980.00 | |
AP Constructions | 4 726 004.00 | 3 131 125.00 | 1 594 878.00 | 988 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 600.00 | 1 485 084.00 | 305 516.00 | 331 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 619.00 | 2 057 641.00 | 42 978.00 | 94 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 477.00 | |
CU Autres participations | 506 965.00 | 506 965.00 | 506 965.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 232 094.00 | 10 883.00 | 221 211.00 | 211 473.00 |
BF Prêts | 657 120.00 | 657 120.00 | 588 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600 143.00 | 600 143.00 | 595 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 987 236.00 | 7 347 395.00 | 4 639 841.00 | 4 071 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 121.00 | 424 121.00 | 556 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109.00 | 4 109.00 | 10 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 645 272.00 | 160 140.00 | 9 485 132.00 | 9 037 175.00 |
BZ Autres créances | 1 342 587.00 | 1 342 587.00 | 3 913 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 081 309.00 | 7 081 309.00 | 6 687 043.00 | |
CF Disponibilités | 7 023 769.00 | 7 023 769.00 | 5 711 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 625.00 | 95 625.00 | 192 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 616 792.00 | 160 140.00 | 25 456 652.00 | 26 107 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 604 028.00 | 7 507 535.00 | 30 096 493.00 | 30 178 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 022.00 | 66 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 968 309.00 | 10 508 309.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 349.00 | 8 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 227.00 | 1 460 353.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 522.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 004.00 | 61 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 653 434.00 | 13 205 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 313 589.00 | 2 056 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 313 589.00 | 2 056 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 795.00 | 1 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 176.00 | 410 251.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 059.00 | 14 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 233.00 | 6 465 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 776 665.00 | 7 973 009.00 | ||
EA Autres dettes | 111 648.00 | 51 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 893.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 129 470.00 | 14 917 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 096 493.00 | 30 178 938.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 472 176.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 444 653.00 | 1 453 722.00 | 65 898 375.00 | 68 287 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 444 653.00 | 1 453 722.00 | 65 898 375.00 | 68 287 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 576.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 313.00 | 968 240.00 | ||
FQ Autres produits | 421 716.00 | 406 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 381 981.00 | 69 662 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 909.00 | 82 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 759 931.00 | 9 009 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 755.00 | -18 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 915 118.00 | 34 171 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598 822.00 | 1 462 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 655 405.00 | 15 414 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 626 423.00 | 5 201 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 911.00 | 297 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 799.00 | 25 341.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 056.00 | 218 914.00 | ||
GE Autres charges | 51 729.00 | 13 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 370 859.00 | 65 880 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 011 122.00 | 3 782 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 091.00 | 32 615.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 738.00 | 51 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 902.00 | 171 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 671.00 | 1 331 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 671.00 | 1 331 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160 231.00 | -1 160 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 171 353.00 | 2 621 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 506.00 | 21 842.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 763.00 | 59 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 186.00 | 81 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 105.00 | 4 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 570.00 | 117 004.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 371.00 | 8 989.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 046.00 | 130 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | -48 570.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 132.00 | 340 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 134.00 | 772 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 751 068.00 | 69 915 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 287 841.00 | 68 454 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 227.00 | 1 460 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 112.00 | 6 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 888 619.00 | 887 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 465.00 | 129 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 084 196.00 | 1 024 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 916.00 | 8 711 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 053.00 | 1 996 322.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 969.00 | 11 987 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 836.00 | 46 826.00 | 662 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376 740.00 | 358 086.00 | 60 975.00 | 6 673 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992 576.00 | 404 911.00 | 60 975.00 | 7 336 512.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 730.00 | 13 757.00 | 37 483.00 | 38 004.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 313 589.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 056 456.00 | 155 670.00 | 898 536.00 | 1 313 589.00 |
06 aucun libellé | 20 621.00 | 9 738.00 | 10 883.00 | |
6T Sur comptes clients | 185 617.00 | 2 799.00 | 28 277.00 | 160 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 238.00 | 2 799.00 | 38 015.00 | 171 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 424.00 | 172 226.00 | 974 034.00 | 1 522 616.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 657 120.00 | 657 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600 143.00 | 600 143.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 168.00 | 192 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 453 104.00 | 9 453 104.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 209 532.00 | 209 532.00 | ||
VB T. V. A. | 578 065.00 | 578 065.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335 950.00 | 335 950.00 | ||
VP Divers | 3 139.00 | 3 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 162.00 | 7 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 191.00 | 197 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 625.00 | 95 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 340 747.00 | 10 891 316.00 | 1 449 431.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 795.00 | 386 288.00 | 925 507.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 991.00 | 138 968.00 | 192 023.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 233.00 | 5 354 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241 450.00 | 3 241 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998 202.00 | 1 998 202.00 | ||
VW T.V.A. | 2 300 180.00 | 2 300 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 833.00 | 236 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 186.00 | 141 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 648.00 | 111 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 893.00 | 75 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 102 411.00 | 13 984 882.00 | 1 117 529.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 690.00 | |||