SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU |
| Siren | 305318776 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5072 |
| Numéro de Gestion | 1974B50046 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 Caudry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
AP Constructions | 24 398.00 | 11 023.00 | 13 375.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 487.00 | 364 256.00 | 15 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 254.00 | 280 980.00 | 61 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 752 111.00 | 661 831.00 | 90 280.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 708.00 | 131 708.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 992.00 | 5 992.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 670 415.00 | 670 415.00 | ||
BZ Autres créances | 40 771.00 | 40 771.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 840.00 | 199 160.00 | |
CF Disponibilités | 941 810.00 | 941 810.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 109.00 | 27 109.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 017 805.00 | 840.00 | 2 016 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 916.00 | 662 671.00 | 2 107 246.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 758 478.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 334 297.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 707.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 707.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 395.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 752.00 | |||
EA Autres dettes | 10 248.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 767 242.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 246.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 871 439.00 | 379.00 | 2 871 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 439.00 | 379.00 | 2 871 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 318.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 953 140.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 054.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 797.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 632 681.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 250.00 | |||
FY Salaires et traitements | 756 946.00 | |||
FZ Charges sociales | 566 725.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 308.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 946.00 | |||
GE Autres charges | 21 658.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 325 774.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 882.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 882.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 840.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 859.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 023.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 796.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 673.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 021.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 203.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 818.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 436.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 358.00 | 46 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 360.00 | 46 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 031.00 | 746 137.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 061.00 | 752 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 980.00 | 25 308.00 | 25 031.00 | 656 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 552.00 | 25 308.00 | 25 031.00 | 661 829.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 504.00 | 1 946.00 | 743.00 | 5 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840.00 | 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 840.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | 2 786.00 | 743.00 | 6 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 946.00 | 743.00 | ||
UG ‐ Financières | 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 670 415.00 | 670 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | 21 396.00 | ||
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 109.00 | 27 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 695.00 | 738 295.00 | 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 395.00 | 213 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 252.00 | 206 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 270.00 | 190 270.00 | ||
VW T.V.A. | 122 792.00 | 122 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438.00 | 23 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 395.00 | 766 395.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 290 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 568.00 | |||
YT Sous‐traitance | 258 880.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 010.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 393.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 827.00 | |||
ST Autres comptes | 257 571.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 681.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 127.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 123.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 250.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 485 377.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 505.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||