CIMENTUB
Dépôt
| Dénomination | CIMENTUB |
| Siren | 305833428 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/006678 |
| Numéro de Gestion | 1976B00082 |
| Code Activité | 2369Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 636.00 | 72 273.00 | 96 364.00 | 120 454.00 |
AN Terrains | 229 972.00 | 223 510.00 | 6 462.00 | 16 374.00 |
AP Constructions | 442 472.00 | 313 244.00 | 129 229.00 | 146 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 423.00 | 79 004.00 | 1 419.00 | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 357.00 | 1 131 479.00 | 42 878.00 | 5 646.00 |
AX Avances et acomptes | 7 001.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 47 684.00 | 47 684.00 | 46 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 034.00 | 1 834 754.00 | 339 280.00 | 371 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 481.00 | 198 481.00 | 242 546.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 853.00 | 199 853.00 | 278 864.00 | |
BT Marchandises | 30 900.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 437.00 | 76 437.00 | 12 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 309.00 | 1 413 309.00 | 1 140 754.00 | |
BZ Autres créances | 356 573.00 | 356 573.00 | 347 899.00 | |
CF Disponibilités | 1 267 653.00 | 1 267 653.00 | 323 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 165.00 | 63 165.00 | 35 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 575 471.00 | 3 575 471.00 | 2 412 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 506.00 | 1 834 754.00 | 3 914 751.00 | 2 784 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 170.00 | 175 170.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 229 587.00 | -1 537 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 778.00 | 308 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | -391 639.00 | -790 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 783.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 783.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 557.00 | 1 775 508.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 892.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 597.00 | 100 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 137.00 | 127 088.00 | ||
EA Autres dettes | 2 131 708.00 | 1 509 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 306 390.00 | 3 512 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 751.00 | 2 784 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 087.00 | 83 671.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 453 971.00 | 4 743 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 058.00 | 4 826 919.00 | ||
FM Production stockée | -79 011.00 | -14 922.00 | ||
FQ Autres produits | 246 288.00 | 152 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 762 334.00 | 4 964 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 461.00 | 1 606 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 066.00 | 18 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 801 268.00 | 1 637 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 322.00 | 66 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 922 854.00 | 884 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 629 618.00 | 548 445.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 308.00 | 104 823.00 | ||
GE Autres charges | 62 169.00 | 9 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 537 064.00 | 4 876 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 270.00 | 88 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | 1 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 587.00 | 20 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 529.00 | -18 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 741.00 | 69 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 185.00 | 376 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 147.00 | 138 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 038.00 | 238 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 577.00 | 5 343 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 799.00 | 5 034 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 778.00 | 308 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 505.00 | 37 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 184.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 815.00 | 39 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | 1 927 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 001.00 | 2 174 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 427.00 | 24 091.00 | 87 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 020.00 | 36 217.00 | 1 747 237.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 447.00 | 60 308.00 | 1 834 754.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 783.00 | 62 783.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 783.00 | 62 783.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 763.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 684.00 | 47 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 413 309.00 | 1 413 309.00 | ||
VB T. V. A. | 356 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 574.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 165.00 | 63 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 732.00 | 1 833 048.00 | 47 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 557.00 | 82 937.00 | 580 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 597.00 | 262 597.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 214 134.00 | 214 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 708.00 | 2 131 708.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 499.00 | 2 698 878.00 | 580 556.00 | 962 065.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||