TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS |
| Siren | 305902603 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10349 |
| Numéro de Gestion | 1976B00107 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Couchey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 6 503.00 | 1 269.00 | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 70 085.00 | 17 493.00 | 52 592.00 | 56 209.00 |
AP Constructions | 2 055 810.00 | 688 454.00 | 1 367 356.00 | 1 421 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 689.00 | 680 916.00 | 186 773.00 | 213 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 824.00 | 403 236.00 | 263 588.00 | 241 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 072.00 | 1 350 072.00 | 85 129.00 | |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | 11 352.00 | 11 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 030 214.00 | 1 796 602.00 | 3 233 612.00 | 2 030 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 942 359.00 | 6 942 359.00 | 5 856 283.00 | |
BN En cours de production de biens | 540 076.00 | 540 076.00 | 841 843.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 992 229.00 | 992 229.00 | 985 898.00 | |
BT Marchandises | 307 389.00 | 307 389.00 | 520 410.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | 2 232.00 | 143 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 462.00 | 40 430.00 | 885 033.00 | 606 386.00 |
BZ Autres créances | 820 854.00 | 820 854.00 | 457 943.00 | |
CF Disponibilités | 8 762.00 | 8 762.00 | 98 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 887.00 | 87 887.00 | 76 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 627 251.00 | 40 430.00 | 10 586 821.00 | 9 586 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 657 465.00 | 1 837 031.00 | 13 820 434.00 | 11 617 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 020 572.00 | 4 607 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 376.00 | 417 681.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 648.00 | 18 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 481 596.00 | 5 264 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406 517.00 | 3 839 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 675.00 | 189 916.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 572.00 | 351 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 209.00 | 1 731 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 066.00 | 214 406.00 | ||
EA Autres dettes | 23 799.00 | 25 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 338 837.00 | 6 353 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 820 434.00 | 11 617 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 340.00 | 4 341 240.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468 094.00 | 1 851 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 981 438.00 | 2 478 831.00 | 3 460 269.00 | 4 285 437.00 |
FD Production vendue biens | 3 267 108.00 | 4 504 644.00 | 7 771 752.00 | 7 642 354.00 |
FG Production vendue services | 131 134.00 | 102 424.00 | 233 558.00 | 203 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 681.00 | 7 085 899.00 | 11 465 579.00 | 12 131 709.00 |
FM Production stockée | -295 436.00 | 96 506.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 566.00 | 10 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 366.00 | 66 358.00 | ||
FQ Autres produits | 2 767.00 | 1 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 241 842.00 | 12 306 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 920 140.00 | 2 349 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 213 021.00 | 338 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 769 112.00 | 4 636 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 086 077.00 | -734 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 488 451.00 | 3 478 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 755.00 | 167 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 949 351.00 | 898 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 703.00 | 337 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 708.00 | 204 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 605.00 | 1 433.00 | ||
GE Autres charges | 697.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 985 466.00 | 11 677 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 376.00 | 628 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 740.00 | 4.00 | ||
GN Différences positives de change | 609.00 | 2 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 349.00 | 2 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 401.00 | 109 362.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 649.00 | 4 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 051.00 | 113 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 702.00 | -111 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 674.00 | 517 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 446.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 458.00 | 64 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 458.00 | 73 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 806.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 6 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 14 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 607.00 | 59 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 905.00 | 159 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 649.00 | 12 382 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 273.00 | 11 964 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 376.00 | 417 681.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 386.00 | 114 583.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 170.00 | 66 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 731.00 | 1 426 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 465.00 | 1 426 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 256.00 | 5 010 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 256.00 | 5 030 214.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 543.00 | 6 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 621.00 | 222 734.00 | 190 256.00 | 1 790 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 581.00 | 223 276.00 | 190 256.00 | 1 796 602.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 021.00 | 9 605.00 | 12 196.00 | 40 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 021.00 | 9 605.00 | 12 196.00 | 40 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 021.00 | 9 605.00 | 12 196.00 | 40 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 605.00 | 12 196.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | 11 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 578.00 | 45 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 879 885.00 | 879 885.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 733.00 | 67 733.00 | ||
VB T. V. A. | 315 096.00 | 315 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 204.00 | 425 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 887.00 | 87 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 555.00 | 1 834 203.00 | 11 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468 094.00 | 2 468 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 422.00 | 275 497.00 | 1 369 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 209.00 | 2 009 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 524.00 | 106 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 114.00 | 114 114.00 | ||
VW T.V.A. | 44 104.00 | 44 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 324.00 | 46 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 675.00 | 195 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 799.00 | 23 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 265.00 | 5 283 340.00 | 1 369 807.00 | 1 293 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293 898.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 045.00 | |||