CHADIS
Dépôt
| Dénomination | CHADIS |
| Siren | 306216482 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 2523 |
| Numéro de Gestion | 1976B00026 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51510 FAGNIERES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 339.00 | 184 195.00 | 41 143.00 | 40 836.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 054.00 | 14 054.00 | 9 128.00 | |
AN Terrains | 2 998 165.00 | 94 149.00 | 2 904 016.00 | 2 905 782.00 |
AP Constructions | 38 410 988.00 | 15 036 737.00 | 23 374 251.00 | 25 367 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681 337.00 | 3 633 248.00 | 5 048 089.00 | 5 817 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 279.00 | 1 748 150.00 | 643 129.00 | 925 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 840.00 | 145 840.00 | 327 245.00 | |
CU Autres participations | 1 678 359.00 | 764.00 | 1 677 595.00 | 1 677 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 592 533.00 | 3 592 533.00 | 3 592 283.00 | |
BF Prêts | 1 142.00 | 1 142.00 | 2 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 179 777.00 | 179 777.00 | 170 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 518 813.00 | 20 697 244.00 | 37 821 570.00 | 41 036 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 762.00 | 72 762.00 | 73 391.00 | |
BT Marchandises | 7 177 518.00 | 201 693.00 | 6 975 825.00 | 7 847 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 056.00 | 4 198.00 | 1 684 858.00 | 1 674 095.00 |
BZ Autres créances | 3 236 630.00 | 2 078.00 | 3 234 552.00 | 3 300 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 633 118.00 | 8 633 118.00 | 10 995 620.00 | |
CF Disponibilités | 1 905 935.00 | 1 905 935.00 | 718 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 331 632.00 | 331 632.00 | 459 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 046 652.00 | 207 969.00 | 22 838 683.00 | 25 070 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 565 465.00 | 20 905 212.00 | 60 660 252.00 | 66 106 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 914 365.00 | 21 914 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
DG Autres réserves | 15 562 898.00 | 17 066 461.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 439 501.00 | -317 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 736.00 | -3 121 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 220 179.00 | 35 672 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 322 834.00 | 397 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 051 341.00 | 1 316 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 374 175.00 | 1 714 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 621 564.00 | 19 911 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 159.00 | 727 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733.00 | 10 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 903.00 | 4 945 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 596.00 | 2 386 830.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 946.00 | 257 050.00 | ||
EA Autres dettes | 176 895.00 | 338 084.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 103.00 | 142 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 065 898.00 | 28 719 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 660 252.00 | 66 106 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -10 711 818.00 | 13 405 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 883 841.00 | 73 883 841.00 | 74 326 523.00 | |
FD Production vendue biens | 5 270 477.00 | 5 270 477.00 | 5 505 810.00 | |
FG Production vendue services | 2 470 932.00 | 2 470 932.00 | 2 472 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 625 249.00 | 81 625 249.00 | 82 305 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 371.00 | 321 919.00 | ||
FQ Autres produits | 374 583.00 | 293 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 573 203.00 | 82 926 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 410 820.00 | 60 628 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 830 729.00 | 427 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 134 300.00 | 3 304 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 628.00 | 1 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 355 445.00 | 5 883 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544 231.00 | 1 573 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 762 934.00 | 7 161 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 852 912.00 | 1 984 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 529 626.00 | 3 434 637.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 504.00 | 63 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 320.00 | 169 065.00 | ||
GE Autres charges | 41 647.00 | 18 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 701 097.00 | 84 653 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 872 106.00 | -1 727 085.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204.00 | 384.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 603.00 | 14 846.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 266 837.00 | 460 147.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 749 233.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 033 877.00 | 475 377.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 749 233.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 324 628.00 | 285 798.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 750 030.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 074 658.00 | 2 035 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 781.00 | -1 559 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 831 325.00 | -3 286 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495.00 | 52 921.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 525.00 | 42 839.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 880.00 | 258 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 900.00 | 354 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 657.00 | 192 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 703.00 | 23 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 360.00 | 237 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 540.00 | 116 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 871.00 | -48 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 896 980.00 | 83 756 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 845 244.00 | 86 877 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 736.00 | -3 121 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 150.00 | 43 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 350 578.00 | 648 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643 638.00 | 10 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 206 366.00 | 702 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 185.00 | 22 010.00 | 184 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 007 378.00 | 3 507 616.00 | 2 710.00 | 20 512 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 169 563.00 | 3 529 626.00 | 2 710.00 | 20 696 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 1 035 529.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 338 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 714 332.00 | 32 504.00 | 372 661.00 | 1 374 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 764.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 160 796.00 | 201 693.00 | 160 796.00 | 201 693.00 |
6T Sur comptes clients | 26 794.00 | 1 549.00 | 24 145.00 | 4 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 749 233.00 | 2 078.00 | 1 749 233.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937 587.00 | 205 320.00 | 1 934 174.00 | 208 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651 919.00 | 237 824.00 | 2 306 835.00 | 1 582 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 824.00 | 298 722.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 749 233.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 258 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UP Prêts | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 179 777.00 | 179 777.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | 8 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 680 277.00 | 1 680 277.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
VB T. V. A. | 220 716.00 | 220 716.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 533 994.00 | 2 533 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 721.00 | 477 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 331 632.00 | 331 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 233.00 | 5 258 460.00 | 379 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 169.00 | 37 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 584 394.00 | 3 421 206.00 | 7 228 702.00 | 5 934 486.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 159.00 | 183 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 903.00 | 4 534 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 837 859.00 | 837 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 200.00 | 573 200.00 | ||
VW T.V.A. | 250 734.00 | 250 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 803.00 | 646 803.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 946.00 | 100 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 895.00 | 176 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132 103.00 | 132 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 058 165.00 | 10 711 818.00 | 7 228 702.00 | 6 117 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 894 416.00 | |||