ARLYS
Dépôt
| Dénomination | ARLYS |
| Siren | 306247172 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11645 |
| Numéro de Gestion | 2000B01319 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 Goussainville |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 11 885.00 | 5 634.00 | 9 192.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | 190 561.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | ||
AP Constructions | 240 293.00 | 127 869.00 | 112 424.00 | 132 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 875.00 | 354 226.00 | 372 649.00 | 330 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 216.00 | 197 830.00 | 100 387.00 | 93 710.00 |
CU Autres participations | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BF Prêts | 1 390.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 784.00 | 27 784.00 | 27 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 531 371.00 | 721 749.00 | 809 622.00 | 785 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 422.00 | 74 422.00 | 56 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 165.00 | 37 114.00 | 629 050.00 | 841 009.00 |
BZ Autres créances | 44 408.00 | 44 408.00 | 11 503.00 | |
CF Disponibilités | 1 094 061.00 | 1 094 061.00 | 997 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 320.00 | 78 320.00 | 94 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 957 376.00 | 37 114.00 | 1 920 262.00 | 2 001 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 746.00 | 758 863.00 | 2 729 883.00 | 2 786 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 927 679.00 | 1 652 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 599.00 | 355 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 270 278.00 | 2 117 679.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 155.00 | 1 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931.00 | 33 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 945.00 | 360 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 574.00 | 269 443.00 | ||
EA Autres dettes | 4 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 459 606.00 | 668 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 883.00 | 2 786 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 606.00 | 668 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 191 816.00 | 20 679.00 | 3 212 495.00 | 3 534 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 816.00 | 20 679.00 | 3 212 495.00 | 3 534 478.00 |
FQ Autres produits | 251.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 212 746.00 | 3 534 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 089.00 | 897 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 706.00 | 11 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 916 257.00 | 1 024 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 489.00 | 64 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 691 453.00 | 689 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 292.00 | 308 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 460.00 | 122 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 964.00 | |||
GE Autres charges | 288.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 929 586.00 | 3 117 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 160.00 | 416 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 160.00 | 416 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 89 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 320.00 | 91 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 6 013.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048.00 | 67 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | 73 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 18 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 307.00 | 79 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 066.00 | 3 626 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 467.00 | 3 270 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 599.00 | 355 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 273.00 | 197 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 357.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 649.00 | 197 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 340.00 | 1 265 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | 27 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 730.00 | 1 531 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 265.00 | 3 558.00 | 41 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 316.00 | 158 901.00 | 13 292.00 | 679 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 581.00 | 162 460.00 | 13 292.00 | 721 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 150.00 | 26 964.00 | 37 114.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | 26 964.00 | 37 114.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 26 964.00 | 37 114.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 964.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 784.00 | 27 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 763.00 | 43 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 622 402.00 | 622 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | ||
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 320.00 | 78 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 678.00 | 788 894.00 | 27 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 945.00 | 233 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 139.00 | 74 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 610.00 | 96 610.00 | ||
VW T.V.A. | 27 551.00 | 27 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 931.00 | 16 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 606.00 | 459 606.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 931.00 | |||