DELAITRE SA SCOP
Dépôt
| Dénomination | DELAITRE SA SCOP |
| Siren | 306550732 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4301 |
| Numéro de Gestion | 1965B00007 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 Le Syndicat |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 748.00 | 31 868.00 | 5 880.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | 35 500.00 | |
AP Constructions | 340 593.00 | 242 827.00 | 97 766.00 | 111 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 393.00 | 1 303 580.00 | 115 813.00 | 141 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 565.00 | 664 935.00 | 79 631.00 | 115 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | |||
CU Autres participations | 12.00 | 12.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 649.00 | 6 649.00 | 6 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 584 803.00 | 2 243 210.00 | 341 592.00 | 410 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 746.00 | 277 746.00 | 165 462.00 | |
BN En cours de production de biens | 335 000.00 | 335 000.00 | 350 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 980.00 | 93 701.00 | 661 279.00 | 1 034 983.00 |
BZ Autres créances | 68 292.00 | 68 292.00 | 100 903.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 951.00 | 83 951.00 | 82 765.00 | |
CF Disponibilités | 147 602.00 | 147 602.00 | 206 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | 2 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 501.00 | 93 701.00 | 1 576 799.00 | 1 943 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 303.00 | 2 336 912.00 | 1 918 392.00 | 2 353 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 648.00 | 112 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 351 040.00 | 351 039.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 515.00 | 27 515.00 | ||
DG Autres réserves | 856 607.00 | 856 607.00 | ||
DH Report à nouveau | -150 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 286.00 | -150 042.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 592.00 | 5 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 116 073.00 | 1 202 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 515.00 | 99 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 264.00 | 39 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 029.00 | 519 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 183.00 | 489 153.00 | ||
EA Autres dettes | 48 827.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 798 819.00 | 1 147 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 392.00 | 2 353 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 548.00 | 1 080 743.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 5.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 911.00 | 4 911.00 | 34 346.00 | |
FD Production vendue biens | 3 772 987.00 | |||
FG Production vendue services | 4 000 867.00 | 4 000 867.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 778.00 | 4 005 778.00 | 3 807 333.00 | |
FM Production stockée | -15 500.00 | 177 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 162.00 | |||
FQ Autres produits | 953.00 | 1 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 262.00 | 4 020 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 179.00 | 909 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 284.00 | -79 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 400 371.00 | 1 573 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 503.00 | 38 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 953.00 | 1 048 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 669.00 | 615 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 409.00 | 93 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 498.00 | |||
GE Autres charges | 1 518.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 128 816.00 | 4 200 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 554.00 | -180 102.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 050.00 | 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 050.00 | 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 992.00 | 2 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 992.00 | 2 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -942.00 | -1 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 496.00 | -182 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 396.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 814.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 210.00 | 30 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 210.00 | 30 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 522.00 | 4 051 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 809.00 | 4 201 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 286.00 | -150 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 853.00 | 6 048.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 350.00 | 26 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 049.00 | 32 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 584 803.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | 168.00 | 31 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 101.00 | 101 241.00 | 2 211 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 801.00 | 101 409.00 | 2 243 210.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 85 203.00 | 8 498.00 | 93 701.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 203.00 | 8 498.00 | 93 701.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 703.00 | 8 498.00 | 97 201.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 498.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 114.00 | 108 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 646 867.00 | 646 867.00 | ||
VB T. V. A. | 42 659.00 | 42 659.00 | ||
VP Divers | 17 516.00 | 17 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | 8 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 391.00 | 826 201.00 | 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 493.00 | 29 222.00 | 52 270.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 264.00 | 38 264.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 029.00 | 307 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 819.00 | 54 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 411.00 | 89 411.00 | ||
VW T.V.A. | 168 768.00 | 168 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 827.00 | 48 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 819.00 | 746 548.00 | 52 270.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 471.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 811 913.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 245.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 298.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 797.00 | |||
ST Autres comptes | 377 119.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 371.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 503.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 503.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 763 014.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 986.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||