ESPRIT DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ESPRIT DE FRANCE |
| Siren | 306562588 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56571 |
| Numéro de Gestion | 1968B02706 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 120.00 | 249 427.00 | 34 692.00 | 58 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | 204.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 473.00 | 56 856.00 | 29 616.00 | 35 555.00 |
CU Autres participations | 56 594 840.00 | 21 259 918.00 | 35 334 922.00 | 42 715 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 570 306.00 | 26 570 306.00 | 26 894 591.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 537 244.00 | 21 567 581.00 | 61 969 662.00 | 69 704 735.00 |
BT Marchandises | 84 880.00 | 84 880.00 | 56 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 647.00 | 610 647.00 | 1 532 024.00 | |
BZ Autres créances | 755 829.00 | 755 829.00 | 592 924.00 | |
CF Disponibilités | 234 522.00 | 234 522.00 | 655 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | 15 205.00 | 28 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 701 084.00 | 1 701 084.00 | 2 865 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 238 328.00 | 21 567 581.00 | 63 670 747.00 | 72 570 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 905 228.00 | 2 634 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 313 646.00 | 8 270 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 9 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 303 123.00 | 38 615 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 037.00 | 102 084.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 037.00 | 102 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984 534.00 | 6 328 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 303 609.00 | 25 890 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 216.00 | 80 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 713.00 | 510 967.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 918.00 | |||
EA Autres dettes | 2 073 511.00 | 1 023 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 329 586.00 | 33 852 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 670 747.00 | 72 570 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 543 387.00 | 28 365 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 914.00 | 34 914.00 | 24 418.00 | |
FG Production vendue services | 839 456.00 | 839 456.00 | 3 380 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 371.00 | 874 371.00 | 3 405 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 960.00 | 21 058.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 894 352.00 | 3 426 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 689.00 | 84 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 781.00 | -25 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 815 420.00 | 2 220 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 803.00 | 50 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 887 768.00 | 812 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 189.00 | 380 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 061.00 | 39 509.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 543.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 911 701.00 | 3 564 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 017 349.00 | -138 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 271 220.00 | 7 182 816.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 271 222.00 | 7 183 669.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 480 077.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 467 343.00 | 565 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 607.00 | 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 631 467.00 | 3 046 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 360 245.00 | 4 137 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 377 595.00 | 3 999 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 615.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 178.00 | 31 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 178.00 | 9 511 760.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 206 973.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | 33 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 5 240 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 949.00 | 4 271 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 752.00 | 20 121 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 544 398.00 | 11 851 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 313 646.00 | 8 270 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 443.00 | 3 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 706 474.00 | 12 255 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 103 037.00 | 12 259 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 298.00 | 87 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 797 074.00 | 83 165 272.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 825 371.00 | 83 537 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 216.00 | 24 212.00 | 249 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 683.00 | 9 864.00 | 28 312.00 | 58 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 899.00 | 34 076.00 | 28 312.00 | 307 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 771.00 | 1 229.00 | 11 000.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 084.00 | 5 543.00 | 69 590.00 | 38 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 259 918.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 096 402.00 | 14 163 516.00 | 21 259 918.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 208 257.00 | 14 170 288.00 | 69 590.00 | 21 308 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 543.00 | 4 412.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 163 516.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 229.00 | 65 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 570 307.00 | 26 570 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 647.00 | 610 647.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 439.00 | 86 439.00 | ||
VB T. V. A. | 242 922.00 | 242 922.00 | ||
VP Divers | 25 400.00 | 25 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 068.00 | 401 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | 15 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 951 989.00 | 27 951 989.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 281.00 | 88 281.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 254.00 | 821 560.00 | 3 464 721.00 | 1 609 973.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 303 610.00 | 32 303 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 217.00 | 609 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 968.00 | 154 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 516.00 | 100 516.00 | ||
VW T.V.A. | 91 775.00 | 91 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 456.00 | 11 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 512.00 | 2 073 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 329 587.00 | 36 254 893.00 | 3 464 721.00 | 1 609 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 342.00 | |||