Regourd Aviation
Dépôt
| Dénomination | Regourd Aviation |
| Siren | 309446276 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124340 |
| Numéro de Gestion | 1997B05082 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 704.00 | 64 329.00 | 23 376.00 | 33 160.00 |
AP Constructions | 68 937.00 | 4 515.00 | 64 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 406 166.00 | 7 237 240.00 | 6 168 926.00 | 5 111 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 061 390.00 | 4 061 390.00 | 359 213.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 133 932.00 | |||
CU Autres participations | 792 984.00 | 77 749.00 | 715 235.00 | 715 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003 368.00 | 2 003 368.00 | 1 577 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 420 549.00 | 7 383 833.00 | 13 036 717.00 | 8 929 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309 734.00 | 2 309 734.00 | 1 785 721.00 | |
BT Marchandises | 281 104.00 | 164 541.00 | 116 563.00 | 118 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 784.00 | 442 784.00 | 61 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 967 958.00 | 63 234.00 | 10 904 724.00 | 6 739 766.00 |
BZ Autres créances | 6 948 479.00 | 6 948 479.00 | 10 746 777.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | 87 340.00 | 87 340.00 | |
CF Disponibilités | 1 215 212.00 | 1 215 212.00 | 504 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 465 647.00 | 465 647.00 | 693 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 718 258.00 | 227 776.00 | 22 490 482.00 | 20 737 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 652.00 | 191 652.00 | 48 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 330 460.00 | 7 611 608.00 | 35 718 851.00 | 29 716 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 527.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 585 000.00 | 6 585 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 922 199.00 | 2 922 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 699.00 | 114 699.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 248 125.00 | -2 131 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 380.00 | 883 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 387 153.00 | 8 373 773.00 | ||
DN Avances conditionnées | 405 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 405 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 191 652.00 | 48 849.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 453 419.00 | 2 748 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 645 071.00 | 2 797 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776 424.00 | 2 154 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 062.00 | 2 773 383.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 646.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688 667.00 | 9 297 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 631.00 | 662 729.00 | ||
EA Autres dettes | 1 951 374.00 | 2 301 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 577.00 | 178 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 127 735.00 | 18 413 481.00 | ||
ED (V) | 153 893.00 | 131 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 718 851.00 | 29 716 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 995 070.00 | 17 011 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 168.00 | 26 215.00 | ||
FG Production vendue services | 32 894 584.00 | 38 744 102.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 915 752.00 | 38 770 317.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 434 805.00 | 1 025 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 572.00 | 3 850 662.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 410 164.00 | 43 647 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 655.00 | 40 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524 013.00 | -289 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 552 130.00 | 37 648 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 368.00 | 88 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 440 323.00 | 1 833 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 389 323.00 | 814 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491 886.00 | 689 281.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 658 636.00 | 3 137 155.00 | ||
GE Autres charges | 3 151.00 | 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 240 459.00 | 43 962 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 705.00 | -314 938.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 198 000.00 | 379 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 50 734.00 | ||
GN Différences positives de change | 54 443.00 | 64 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 252 448.00 | 494 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 433.00 | 178 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 473.00 | 125 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 906.00 | 303 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 542.00 | 190 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 247.00 | -123 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700 794.00 | 7 200 181.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700 794.00 | 7 826 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 315.00 | 241 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697 329.00 | 6 168 532.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 358.00 | 95 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803 002.00 | 6 505 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 207.00 | 1 321 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 660.00 | 314 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 363 406.00 | 51 968 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 350 027.00 | 51 085 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 380.00 | 883 388.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 268 590.00 | 12 540 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 063.00 | 752 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726 358.00 | 13 292 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 272 638.00 | 17 536 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 033.00 | 2 796 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 598 671.00 | 20 420 549.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 545.00 | 9 784.00 | 64 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 295.00 | 577 460.00 | 7 241 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718 840.00 | 587 244.00 | 7 306 084.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 191 652.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 191 009.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 262 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797 664.00 | 3 658 636.00 | 2 811 229.00 | 3 645 071.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 003 368.00 | 2 003 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 967 958.00 | 10 901 431.00 | 66 527.00 | |
VP Divers | 6 948 479.00 | 6 948 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 465 647.00 | 465 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 385 453.00 | 18 315 557.00 | 2 069 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 070.00 | 1 500 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 276 355.00 | 5 143 690.00 | 132 665.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 499.00 | 746 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688 667.00 | 7 688 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693 631.00 | 2 693 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 845 563.00 | 1 845 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 374.00 | 1 951 374.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 425 577.00 | 1 425 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 127 735.00 | 22 995 070.00 | 132 665.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 728.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||