GINGER
Dépôt
| Dénomination | GINGER |
| Siren | 309706992 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1271 |
| Numéro de Gestion | 1977B02430 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168 907.00 | 982 042.00 | 186 865.00 | 286 525.00 |
AH Fonds commercial | 13 535 634.00 | 13 535 634.00 | 13 726 706.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 173.00 | 267 173.00 | 5 750.00 | |
AP Constructions | 2 368 758.00 | 2 368 758.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 081.00 | 44 671.00 | 3 410.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 041 712.00 | 7 245 962.00 | 1 795 750.00 | 1 922 876.00 |
AX Avances et acomptes | 36 560.00 | 36 560.00 | ||
CU Autres participations | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BF Prêts | 289 113.00 | 289 113.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | 1 060 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 998 141.00 | 11 040 546.00 | 16 957 595.00 | 17 010 794.00 |
BN En cours de production de biens | 415 234.00 | 415 234.00 | 464 440.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 102 216.00 | 513 374.00 | 6 588 842.00 | 6 997 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 287.00 | 116 287.00 | 11 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 456.00 | 1 543 455.00 | 2 262 002.00 | 1 923 012.00 |
BZ Autres créances | 1 132 406.00 | 352 004.00 | 780 403.00 | 1 766 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 412.00 | 225 412.00 | 225 412.00 | |
CF Disponibilités | 1 169 795.00 | 1 169 795.00 | 934 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 526 822.00 | 1 526 822.00 | 1 147 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 493 630.00 | 2 408 832.00 | 13 084 798.00 | 13 468 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 821.00 | 49 821.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 541 591.00 | 13 449 378.00 | 30 092 213.00 | 30 479 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 020 800.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 254.00 | 1 119 054.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 431 784.00 | 10 195 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 794.00 | 1 736 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 865 632.00 | 15 250 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 979.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 979.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 995.00 | 5 356 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 586.00 | 19 947.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 880.00 | 115 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 937.00 | 5 716 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 014.00 | 3 702 839.00 | ||
EA Autres dettes | 307 191.00 | 233 815.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 031 603.00 | 15 147 944.00 | ||
ED (V) | 629.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 092 213.00 | 30 479 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 251 306.00 | 12 518 554.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 239 656.00 | 1 201 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 796 150.00 | 36 796 150.00 | 37 431 729.00 | |
FD Production vendue biens | 4 752 989.00 | 1 440 709.00 | 6 193 698.00 | 6 175 768.00 |
FG Production vendue services | 199 752.00 | 131 253.00 | 331 005.00 | 463 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 748 891.00 | 1 571 962.00 | 43 320 853.00 | 44 071 106.00 |
FM Production stockée | -263 978.00 | -1 210 508.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 453.00 | 947 087.00 | ||
FQ Autres produits | 535 617.00 | 269 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 018 945.00 | 44 077 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 911 068.00 | 16 082 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 650.00 | 3 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 100 601.00 | 10 714 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046 105.00 | 1 126 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 213 221.00 | 8 772 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 736 594.00 | 2 694 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 840 979.00 | 923 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 557 796.00 | 447 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 821.00 | |||
GE Autres charges | 252 002.00 | 202 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 722 836.00 | 40 967 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 296 109.00 | 3 109 611.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 926.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 576.00 | 65 352.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 649.00 | 97.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 225.00 | 67 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 311.00 | 127 401.00 | ||
GS Différences négatives de change | 295.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 605.00 | 127 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 381.00 | -60 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 216 728.00 | 3 049 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 418.00 | 18 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | 235 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 226 223.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 418.00 | 479 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 014.00 | 104 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 072.00 | 557 834.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 424.00 | 291 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 510.00 | 954 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 092.00 | -474 792.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 431.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 842.00 | 730 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 414 588.00 | 44 623 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 799 794.00 | 42 887 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 794.00 | 1 736 762.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 585.00 | 108 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 873 310.00 | 289 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984 334.00 | 631 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 889.00 | 132 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 317 534.00 | 1 053 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 071.00 | 14 971 713.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 440.00 | 11 495 110.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 413.00 | 1 531 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 926.00 | 27 998 140.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 328.00 | 127 713.00 | 982 041.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 053 298.00 | 726 531.00 | 120 440.00 | 9 659 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 907 627.00 | 854 244.00 | 120 440.00 | 10 641 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 49 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 145 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 144 978.00 | 30 000.00 | 194 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 110 000.00 | |||
06 aucun libellé | 289 113.00 | 289 113.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 319 942.00 | 513 374.00 | 319 942.00 | 513 374.00 |
6T Sur comptes clients | 1 519 958.00 | 44 421.00 | 20 926.00 | 1 543 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 003.00 | 352 003.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591 018.00 | 557 795.00 | 340 868.00 | 2 807 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671 018.00 | 702 774.00 | 370 868.00 | 3 002 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 607 616.00 | 340 868.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 158.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 289 113.00 | 289 113.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 432 785.00 | 432 785.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 372 670.00 | 3 372 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 026.00 | 183 026.00 | ||
VB T. V. A. | 517 982.00 | 517 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 388 808.00 | 388 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 531.00 | 27 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 526 822.00 | 1 526 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885 798.00 | 6 464 685.00 | 1 421 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239 655.00 | 2 239 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 339.00 | 1 075 922.00 | 1 642 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498 936.00 | 6 498 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 824 709.00 | 824 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 675.00 | 951 675.00 | ||
VW T.V.A. | 628 490.00 | 628 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 138.00 | 426 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 586.00 | 298 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 190.00 | 307 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 893 722.00 | 13 251 305.00 | 1 642 416.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 004.00 | |||