DISTILLERIE DE SAVANNA
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE SAVANNA |
| Siren | 310850391 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/006701 |
| Numéro de Gestion | 1974B00198 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97440 SAINT-ANDRE |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 036.00 | 24 036.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 415.00 | 13 415.00 | 13 415.00 | |
AN Terrains | 186 383.00 | 186 383.00 | 186 383.00 | |
AP Constructions | 2 936 538.00 | 2 429 176.00 | 507 362.00 | 550 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154 750.00 | 6 833 484.00 | 1 321 266.00 | 1 542 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 626.00 | 391 262.00 | 69 363.00 | 78 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 151.00 | 597 151.00 | 411 692.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
CU Autres participations | 687 528.00 | 687 528.00 | 687 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 072 230.00 | 9 677 959.00 | 3 394 271.00 | 3 472 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 407.00 | 115 407.00 | 178 594.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 826 156.00 | 8 920.00 | 1 817 235.00 | 2 114 832.00 |
BT Marchandises | 20 018.00 | 20 018.00 | 26 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 907 267.00 | 4 907 267.00 | 6 137 615.00 | |
BZ Autres créances | 2 156 992.00 | 2 156 992.00 | 2 854 682.00 | |
CF Disponibilités | 2 459 470.00 | 2 459 470.00 | 2 660 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 388.00 | 29 388.00 | 20 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 518 940.00 | 8 920.00 | 11 510 020.00 | 13 992 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 591 171.00 | 9 686 879.00 | 14 904 292.00 | 17 465 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 396 367.00 | 396 367.00 | ||
DG Autres réserves | 718 305.00 | 718 305.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 492 980.00 | 4 075 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532 500.00 | 4 167 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 740 496.00 | 11 957 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 644.00 | 48 670.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 644.00 | 48 670.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | 38.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 247.00 | 4 145 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 988.00 | 1 173 068.00 | ||
EA Autres dettes | 16 575.00 | 140 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 110 153.00 | 5 458 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 904 292.00 | 17 465 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 144 034.00 | 144 034.00 | 281 899.00 | |
FD Production vendue biens | 9 286 823.00 | 3 921 518.00 | 13 208 341.00 | 13 333 310.00 |
FG Production vendue services | 724 757.00 | 724 757.00 | 1 065 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 155 614.00 | 3 921 518.00 | 14 077 132.00 | 14 680 819.00 |
FM Production stockée | -288 676.00 | 31 242.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 945.00 | 63 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 302.00 | 102 357.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 867 716.00 | 14 878 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 160.00 | 171 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 180.00 | -5 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 922 752.00 | 3 269 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 187.00 | -59 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 901 987.00 | 3 969 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056 383.00 | 1 200 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 056 125.00 | 1 072 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 248.00 | 247 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 364.00 | 341 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 999.00 | 35 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 974.00 | 4 223.00 | ||
GE Autres charges | 355.00 | 2 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 656 714.00 | 10 251 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 211 002.00 | 4 627 055.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 422 328.00 | 736 153.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 634.00 | 34 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 447 962.00 | 770 741.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 447 915.00 | 770 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 658 917.00 | 5 397 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 443.00 | 322 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 627.00 | 126 972.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 071.00 | 449 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 512.00 | 115 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 512.00 | 115 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 333 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 975.00 | 1 564 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 483 748.00 | 16 098 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 249.00 | 11 931 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 532 500.00 | 4 167 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 452.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 076 894.00 | 269 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 829.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 803 174.00 | 269 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 345 951.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 688 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 072 231.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 036.00 | 24 036.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306 560.00 | 347 364.00 | 9 653 923.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 330 596.00 | 347 364.00 | 9 677 959.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 670.00 | 4 974.00 | 53 644.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 999.00 | 16 078.00 | 8 920.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 375.00 | 24 375.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 375.00 | 24 999.00 | 40 453.00 | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 045.00 | 29 973.00 | 40 453.00 | 62 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 973.00 | 40 453.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 907 268.00 | 4 907 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 470 072.00 | 470 072.00 | ||
VB T. V. A. | 76 337.00 | 76 337.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 037.00 | 84 037.00 | ||
VP Divers | 370.00 | 370.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 512 797.00 | 1 512 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 389.00 | 29 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094 949.00 | 7 094 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 247.00 | 3 365 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 777.00 | 260 777.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 056.00 | 123 056.00 | ||
VW T.V.A. | 82 716.00 | 82 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 439.00 | 260 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 575.00 | 16 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 810.00 | 4 108 810.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 750 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 649 614.00 | 716 352.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 736.00 | 47 882.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 106.00 | 11 341.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 144 092.00 | 1 149 568.00 | ||
ST Autres comptes | 2 073 437.00 | 2 044 128.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 901 987.00 | 3 969 274.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 155 319.00 | 153 783.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901 064.00 | 1 047 117.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056 383.00 | 1 200 900.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 788 521.00 | 797 343.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 578.00 | 349 859.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||