SOCIETE MARCELLI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARCELLI |
| Siren | 311931596 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3074 |
| Numéro de Gestion | 1978B00001 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20290 LUCCIANA |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 19 794.00 | 339.00 | 849.00 |
AH Fonds commercial | 829 323.00 | 829 323.00 | 829 323.00 | |
AN Terrains | 247 791.00 | 247 791.00 | 247 791.00 | |
AP Constructions | 645 957.00 | 592 720.00 | 53 237.00 | 66 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 800.00 | 401 714.00 | 9 086.00 | 21 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 950.00 | 373 784.00 | 40 166.00 | 51 555.00 |
CU Autres participations | 1 076 575.00 | 1 076 575.00 | 1 076 575.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 965 458.00 | 1 388 012.00 | 2 577 446.00 | 2 614 710.00 |
BT Marchandises | 183 808.00 | 183 808.00 | 190 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 559.00 | 29 252.00 | 1 878 307.00 | 1 570 731.00 |
BZ Autres créances | 621 037.00 | 621 037.00 | 574 410.00 | |
CF Disponibilités | 3 112 396.00 | 3 112 396.00 | 2 945 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | 24 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 844 314.00 | 29 252.00 | 5 815 062.00 | 5 305 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 772.00 | 1 417 264.00 | 8 392 508.00 | 7 919 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 280 653.00 | 280 653.00 | ||
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 309 089.00 | 2 351 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 824.00 | 307 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 273 566.00 | 6 069 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 384.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 500.00 | 407 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 973.00 | 1 276 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 883.00 | 49 087.00 | ||
EA Autres dettes | 89 585.00 | 85 614.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 118 942.00 | 1 850 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 508.00 | 7 919 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 097 318.00 | 10 097 318.00 | 10 346 555.00 | |
FG Production vendue services | 320 128.00 | 320 128.00 | 325 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 446.00 | 10 417 446.00 | 10 671 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 983.00 | 1 146.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 420 551.00 | 10 673 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 253 347.00 | 9 525 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 835.00 | 974.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 376.00 | 14 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 472 841.00 | 463 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 479.00 | 26 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 598.00 | 228 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 535.00 | 58 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 735.00 | 41 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 900.00 | 4 670.00 | ||
GE Autres charges | 3 239.00 | 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 073 886.00 | 10 363 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 346 665.00 | 309 444.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 124 770.00 | 95 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 582.00 | 12 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 353.00 | 107 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 751.00 | 10 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 751.00 | 10 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 602.00 | 97 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 268.00 | 406 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006.00 | 11 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | 11 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | 1 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 437.00 | 100 577.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 904.00 | 10 793 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 080.00 | 10 485 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 824.00 | 307 529.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 814.00 | 29 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 277.00 | 38 735.00 | 1 388 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 277.00 | 38 735.00 | 1 388 012.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 334.00 | 10 900.00 | 2 983.00 | 29 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 334.00 | 10 900.00 | 2 983.00 | 29 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 334.00 | 10 900.00 | 2 983.00 | 29 252.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 320 015.00 | 320 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 548 110.00 | 2 499 028.00 | 49 082.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 125.00 | 2 499 028.00 | 369 097.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 500.00 | 557 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 973.00 | 1 407 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 883.00 | 58 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 585.00 | 89 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 942.00 | 1 561 442.00 | 557 500.00 | |