C A T T I E R
Dépôt
| Dénomination | C A T T I E R |
| Siren | 312842057 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1376 |
| Numéro de Gestion | 1978B00075 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51500 Chigny-les-Roses |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 659.00 | 66 070.00 | 7 590.00 | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 861.00 | 178 667.00 | 151 194.00 | 162 189.00 |
AP Constructions | 1 463 072.00 | 944 796.00 | 518 276.00 | 542 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988 155.00 | 2 297 076.00 | 1 691 079.00 | 1 022 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 189.00 | 326 158.00 | 264 030.00 | 273 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 636.00 | 57 636.00 | 25 935.00 | |
CU Autres participations | 78 041.00 | 78 041.00 | 78 041.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 37 119.00 | 37 119.00 | 34 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 618 733.00 | 3 812 768.00 | 2 805 966.00 | 2 145 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 616.00 | 409 616.00 | 286 262.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 010 639.00 | 47 010 639.00 | 29 544 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 364.00 | 28 399.00 | 3 059 965.00 | 2 896 633.00 |
BZ Autres créances | 523 499.00 | 523 499.00 | 488 083.00 | |
CF Disponibilités | 614 312.00 | 614 312.00 | 549 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 248.00 | 255 248.00 | 272 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 061 679.00 | 28 399.00 | 52 033 280.00 | 34 037 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 680 412.00 | 3 841 167.00 | 54 839 245.00 | 36 182 789.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 443 200.00 | 5 443 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | 6 140.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 287 876.00 | 150 034.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
DG Autres réserves | 7 693 965.00 | 5 074 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778 476.00 | 2 756 832.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 358.00 | 178 262.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 965.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 354 913.00 | 13 669 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 001 783.00 | 11 057 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 463.00 | 5 195 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924 376.00 | 5 363 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 986.00 | 655 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 688.00 | 74 411.00 | ||
EA Autres dettes | 71 465.00 | 54 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 571.00 | 112 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 484 332.00 | 22 513 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 839 245.00 | 36 182 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 769 838.00 | 21 680 885.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 967 538.00 | 9 912 141.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74 408.00 | 81 894.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 847 077.00 | 16 166 082.00 | ||
FG Production vendue services | 957 112.00 | 1 460 333.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 878 597.00 | 17 708 309.00 | ||
FM Production stockée | 17 466 091.00 | 6 194 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 196.00 | 84 924.00 | ||
FQ Autres produits | 22 236.00 | 2 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 445 120.00 | 23 990 961.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 586 509.00 | 14 529 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 355.00 | 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 937 394.00 | 2 421 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 789.00 | 203 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 078.00 | 1 602 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 632.00 | 583 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454 583.00 | 415 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 489.00 | 14 807.00 | ||
GE Autres charges | 38 235.00 | 35 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 244 354.00 | 19 807 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 200 766.00 | 4 183 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 258.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 180.00 | 1 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 884.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | 1 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 580.00 | 3 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 208 413.00 | 153 822.00 | ||
GS Différences négatives de change | 395.00 | 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 808.00 | 153 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -204 228.00 | -150 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 996 538.00 | 4 033 725.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 983.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 604.00 | 45 353.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 965.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 569.00 | 70 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 452.00 | 16 091.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 452.00 | 16 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 117.00 | 54 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 179.00 | 1 331 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 543 270.00 | 24 065 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 764 794.00 | 21 308 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778 476.00 | 2 756 832.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 307.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 231.00 | 2 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 096.00 | 1 109 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 374.00 | 2 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 701.00 | 1 115 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 550.00 | 403 521.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | 6 099 052.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 008.00 | 6 618 733.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 721.00 | 11 566.00 | 28 550.00 | 244 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 471.00 | 443 017.00 | 9 458.00 | 3 568 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 193.00 | 454 583.00 | 38 008.00 | 3 812 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 088 364.00 | 3 088 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 499.00 | 523 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 248.00 | 255 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 111.00 | 3 867 111.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 967 538.00 | 17 967 538.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 245.00 | 319 752.00 | 672 827.00 | 41 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 376 463.00 | 10 376 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924 376.00 | 7 924 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 986.00 | 558 986.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 688.00 | 476 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 465.00 | 71 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 571.00 | 74 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 484 332.00 | 37 769 838.00 | 672 827.00 | 41 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||