FONCIA ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ROUSSILLON |
| Siren | 316539030 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/011899 |
| Numéro de Gestion | 1979B00245 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 247 773.00 | 9 247 773.00 | 8 928 688.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 120.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 974 469.00 | 743 764.00 | 230 705.00 | 136 802.00 |
AX Avances et acomptes | 2 330.00 | |||
CU Autres participations | 199 300.00 | 162 793.00 | 36 507.00 | 40 507.00 |
BF Prêts | 129 945.00 | 129 945.00 | 110 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 554 390.00 | 909 380.00 | 9 645 010.00 | 9 238 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 879.00 | 302 879.00 | 9 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 824.00 | 710 824.00 | 519 240.00 | |
BZ Autres créances | 2 230 298.00 | 2 230 298.00 | 685 413.00 | |
CF Disponibilités | 2 017 201.00 | 2 017 201.00 | 6 153 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | 6 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 269 204.00 | 5 269 204.00 | 7 373 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 594.00 | 909 380.00 | 14 914 214.00 | 16 612 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 501.00 | 56 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 468 938.00 | 1 497 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 373.00 | -28 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 069 652.00 | 1 542 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 971.00 | 134 958.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 769.00 | 127 225.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 739.00 | 262 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 615.00 | 2 688 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 311.00 | 6 351 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 037.00 | 992 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 566.00 | 1 069 174.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500 886.00 | 3 704 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 617 823.00 | 14 807 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 214.00 | 16 612 368.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 175 007.00 | 9 175 007.00 | 7 120 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 007.00 | 9 175 007.00 | 7 120 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 963.00 | 77 550.00 | ||
FQ Autres produits | 3 125.00 | 23 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 284 096.00 | 7 222 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 784.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 165 932.00 | 2 601 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 637.00 | 160 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 490 440.00 | 2 851 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 161 917.00 | 1 016 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 110.00 | 49 483.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 288.00 | 22 863.00 | ||
GE Autres charges | 1 111 539.00 | 318 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 246 585.00 | 7 025 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 037 511.00 | 196 708.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 027.00 | 23 476.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 405.00 | 2 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 314.00 | 138 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 719.00 | 140 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 719.00 | -140 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850 819.00 | 79 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 813.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 5 168.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 897.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017.00 | 41 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 017.00 | -29 813.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 148.00 | 78 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 280.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 123.00 | 7 256 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 749.00 | 7 285 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 373.00 | -28 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951 631.00 | 298 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 786.00 | 125 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 718.00 | 19 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110 135.00 | 444 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 974 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 554 390.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 2 823.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 654.00 | 34 110.00 | 743 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 477.00 | 34 110.00 | 746 587.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 5 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 131.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 184.00 | 21 693.00 | 57 137.00 | 226 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 162 793.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 793.00 | 4 000.00 | 162 793.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 420 977.00 | 25 693.00 | 57 137.00 | 389 532.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 129 945.00 | 129 945.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 710 824.00 | 710 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | ||
VB T. V. A. | 438 739.00 | 438 739.00 | ||
VP Divers | 287.00 | 287.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 638 294.00 | 1 638 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 341.00 | 420 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 027.00 | 3 382 027.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 615.00 | 728 615.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 037.00 | 2 971 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 527 060.00 | 527 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 680.00 | 396 680.00 | ||
VW T.V.A. | 249 573.00 | 249 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 253.00 | 104 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 311.00 | 138 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617 823.00 | 12 617 823.00 | ||