M&L DISTRIBUTION (France) S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | M&L DISTRIBUTION (France) S.A.R.L. |
| Siren | 317097350 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2950 |
| Numéro de Gestion | 1994B00070 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
AH Fonds commercial | 48 783 315.00 | 48 783 315.00 | 49 413 165.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 631 775.00 | 13 559 968.00 | 7 071 807.00 | 7 993 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 694.00 | 35 694.00 | 728 474.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 855.00 | 4 855.00 | 205 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 740 398.00 | 2 740 398.00 | 2 683 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 208 918.00 | 13 568 275.00 | 58 640 643.00 | 61 024 563.00 |
BT Marchandises | 2 234 330.00 | 134 249.00 | 2 100 081.00 | 1 582 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 170.00 | 188 170.00 | 806 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 714 269.00 | 175 518.00 | 17 538 751.00 | 17 489 765.00 |
BZ Autres créances | 3 953 068.00 | 3 953 068.00 | 4 223 846.00 | |
CF Disponibilités | 704 239.00 | 704 239.00 | 1 652 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 094 327.00 | 4 094 327.00 | 2 198 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 888 403.00 | 309 767.00 | 28 578 636.00 | 27 954 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 097 369.00 | 13 878 042.00 | 87 219 327.00 | 88 979 076.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 790 949.00 | 4 790 949.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 328.00 | 14 001 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 486 933.00 | 486 933.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
DG Autres réserves | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 514 440.00 | 4 804 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 084.00 | 1 710 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 698 100.00 | 25 804 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 153.00 | 163 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 153.00 | 163 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 115 439.00 | 21 531 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602 959.00 | 15 788 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 455 008.00 | 7 020 699.00 | ||
EA Autres dettes | 16 033 305.00 | 18 399 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 363.00 | 270 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 411 074.00 | 63 011 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 219 327.00 | 88 979 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 442 864.00 | 720 641.00 | 93 163 505.00 | 98 097 685.00 |
FG Production vendue services | 13 712 612.00 | 9 239 185.00 | 22 951 797.00 | 16 159 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 155 476.00 | 9 959 826.00 | 116 115 302.00 | 114 257 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 165 097.00 | 2 400 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 936.00 | 904 787.00 | ||
FQ Autres produits | 19 073.00 | 30 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 244 408.00 | 117 592 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 112 710.00 | 38 721 167.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -471 420.00 | -57 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 610 113.00 | 46 570 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697 466.00 | 1 664 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 107 750.00 | 17 020 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 926 811.00 | 7 211 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 875 929.00 | 2 671 444.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 357.00 | 117 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 024.00 | 275 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 603.00 | 65 000.00 | ||
GE Autres charges | 103 242.00 | 108 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 248 585.00 | 114 367 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 995 823.00 | 3 224 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 70 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 108.00 | -204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 156.00 | 69 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 509 802.00 | 449 429.00 | ||
GS Différences négatives de change | 365.00 | -4 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 510 167.00 | 445 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -507 011.00 | -375 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 488 812.00 | 2 849 019.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | 1 295.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 737.00 | 400 005.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 880.00 | 23 232.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 047.00 | 424 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 172.00 | 114 087.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 265.00 | 1 073 745.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 437.00 | 1 187 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 390.00 | -763 300.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 055.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 938 283.00 | 375 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 837 611.00 | 118 086 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 943 527.00 | 116 376 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 084.00 | 1 710 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 574 000.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 055 000.00 | 1 307 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684 000.00 | 170 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 313 000.00 | 1 482 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -783 000.00 | 48 796 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -690 000.00 | 20 672 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -113 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -113 000.00 | 2 741 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 586 000.00 | 72 209 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 118 000.00 | 2 876 000.00 | 470 000.00 | 13 524 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 126 000.00 | 2 876 000.00 | 470 000.00 | 13 532 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 740 000.00 | 25 000.00 | 2 715 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 504 000.00 | 17 504 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 093 000.00 | 3 093 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 000.00 | 796 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 094 000.00 | 2 471 000.00 | 1 623 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 502 000.00 | 24 164 000.00 | 4 338 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 114 000.00 | 2 519 000.00 | 8 100 000.00 | 9 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 603 000.00 | 15 603 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731 000.00 | 2 731 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 000.00 | 393 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 079 000.00 | 13 079 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 204 000.00 | 204 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 411 000.00 | 41 816 000.00 | 8 100 000.00 | 9 495 000.00 |