SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PARKING ARSENAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PARKING ARSENAL |
| Siren | 317167385 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3599 |
| Numéro de Gestion | 1979B00156 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | 2 744.00 | |
AN Terrains | 474 990.00 | 474 990.00 | 474 990.00 | |
AP Constructions | 6 055 474.00 | 266 406.00 | 5 789 069.00 | 5 927 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 682.00 | 11 487.00 | 92 194.00 | 101 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635.00 | 776.00 | 3 859.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 041.00 | 281 929.00 | 6 360 112.00 | 6 508 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 161 433.00 | 1 000.00 | 160 433.00 | 131 957.00 |
BZ Autres créances | 532 513.00 | 532 513.00 | 1 113 785.00 | |
CF Disponibilités | 6 003 922.00 | 6 003 922.00 | 8 665 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | 6 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 714 712.00 | 1 000.00 | 6 713 712.00 | 9 917 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 753.00 | 282 929.00 | 13 073 824.00 | 16 426 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 006.00 | 133 006.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 336.00 | 836 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 693.00 | -50 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 299 649.00 | 6 119 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 287.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 157 287.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610 650.00 | 8 439 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 104.00 | 156 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 683.00 | 314 627.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 408 488.00 | ||
EA Autres dettes | 757 247.00 | 987 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 703.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 616 888.00 | 10 306 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 824.00 | 16 426 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 495.00 | |||
FG Production vendue services | 74 900.00 | 74 900.00 | 2 953 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 900.00 | 74 900.00 | 2 954 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 236.00 | 1 139 211.00 | ||
FQ Autres produits | 231.00 | 9 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 368.00 | 4 113 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 187 985.00 | 1 359 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 868.00 | 139 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 762.00 | 393 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 236.00 | 161 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 690.00 | 491 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375.00 | 625.00 | ||
GE Autres charges | 1 839.00 | 2 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 566 756.00 | 2 549 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -406 388.00 | 1 563 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 302.00 | 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 302.00 | 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 254 133.00 | 296 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 133.00 | 296 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 831.00 | -296 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -660 219.00 | 1 267 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 675 066.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | 8 675 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 697.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 992 956.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 984.00 | 9 992 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 474.00 | -1 317 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 179.00 | 12 788 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 872.00 | 12 839 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 693.00 | -50 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533 507.00 | 105 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 767.00 | 105 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638 781.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 642 041.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 2 744.00 | 3 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 723.00 | 250 946.00 | 278 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 240.00 | 253 690.00 | 281 929.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 157 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 287.00 | 157 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 157 287.00 | 157 287.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 287.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 161 433.00 | 161 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 513.00 | 532 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 126.00 | 709 126.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 008.00 | 83 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 527 642.00 | 671 976.00 | 2 900 254.00 | 2 955 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 104.00 | 122 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 683.00 | 93 683.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 247.00 | 757 247.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 703.00 | 30 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 888.00 | 1 761 222.00 | 2 900 254.00 | 2 955 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888 927.00 | |||