ETABLISSEMENTS GUEZE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GUEZE |
| Siren | 317803096 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4049 |
| Numéro de Gestion | 1980B80012 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07240 Vernoux-en-Vivarais |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 152.00 | 31 593.00 | 10 560.00 | 18 519.00 |
AH Fonds commercial | 188 289.00 | 188 289.00 | 328 256.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 828.00 | 106 750.00 | 157 078.00 | 18 484.00 |
AN Terrains | 55 326.00 | 55 326.00 | 55 326.00 | |
AP Constructions | 2 080 610.00 | 1 488 265.00 | 592 345.00 | 695 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504 634.00 | 2 760 890.00 | 743 745.00 | 914 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 470.00 | 704 739.00 | 159 731.00 | 181 563.00 |
AX Avances et acomptes | 111 876.00 | 111 876.00 | ||
CU Autres participations | 770 601.00 | 770 601.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 48 235.00 | 48 235.00 | 818 935.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | 26 098.00 | 41 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 956 121.00 | 5 092 237.00 | 2 863 885.00 | 3 076 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 000.00 | 593 000.00 | 478 385.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 790 557.00 | 1 790 557.00 | 1 512 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 932.00 | 11 539.00 | 1 273 394.00 | 1 246 799.00 |
BZ Autres créances | 221 840.00 | 221 840.00 | 298 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | 601 313.00 | 601 313.00 | 822 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 493.00 | 52 493.00 | 34 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 894 134.00 | 11 539.00 | 4 882 596.00 | 4 842 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 256.00 | 5 103 775.00 | 7 746 481.00 | 7 918 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 034.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 917 065.00 | 2 371 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 883.00 | 605 869.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 998.00 | 57 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 279 546.00 | 3 096 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 738.00 | 2 671 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 139.00 | 140 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 127.00 | 1 108 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 844 093.00 | 858 604.00 | ||
EA Autres dettes | 117 837.00 | 43 571.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 466 935.00 | 4 822 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 481.00 | 7 918 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 083.00 | 4 822 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 702 396.00 | 702 396.00 | 638 426.00 | |
FD Production vendue biens | 13 877 282.00 | 55 170.00 | 13 932 452.00 | 13 745 274.00 |
FG Production vendue services | 416 991.00 | 416 991.00 | 28 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 996 669.00 | 55 170.00 | 15 051 840.00 | 14 411 959.00 |
FM Production stockée | 277 719.00 | 347 274.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 135.00 | 4 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 917.00 | 47 740.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 431 638.00 | 14 811 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 598.00 | 420 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 248 777.00 | 6 013 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 615.00 | -28 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 144 023.00 | 3 570 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 198.00 | 359 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 601 273.00 | 2 503 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 970 067.00 | 882 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 105.00 | 428 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 428.00 | 9 527.00 | ||
GE Autres charges | 31 840.00 | 3 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 965 693.00 | 14 163 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 465 945.00 | 648 653.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 533.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 648.00 | 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 261.00 | 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 910.00 | 1 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 916.00 | 49 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 916.00 | 49 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 006.00 | -48 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 939.00 | 611 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 531.00 | 153 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 818.00 | 23 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 349.00 | 176 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 597.00 | 10 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 10 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 652.00 | 166 355.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 731.00 | 64 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 674.00 | 107 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 897.00 | 15 000 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 250 014.00 | 14 394 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 883.00 | 605 869.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 166.00 | 37 590.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 904.00 | 109 933.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 119.00 | 44 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 270.00 | 139 966.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503 821.00 | 344 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 033.00 | 770 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 862 125.00 | 1 254 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 966.00 | 494 270.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 001.00 | 6 616 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770 700.00 | 19 099.00 | 844 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 666.00 | 250 099.00 | 7 956 121.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 011.00 | 9 331.00 | 138 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 803.00 | 377 690.00 | 80 599.00 | 4 953 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 814.00 | 387 022.00 | 80 599.00 | 5 092 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 909.00 | 3 428.00 | 30 798.00 | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 909.00 | 3 428.00 | 30 798.00 | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 909.00 | 3 428.00 | 30 798.00 | 11 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 428.00 | 30 798.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 48 235.00 | 48 235.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | 26 098.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 269 898.00 | 1 269 898.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 764.00 | 24 764.00 | ||
VB T. V. A. | 68 421.00 | 68 421.00 | ||
VP Divers | 45 829.00 | 45 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 766.00 | 82 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 493.00 | 52 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 598.00 | 1 544 230.00 | 89 368.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 738.00 | 508 887.00 | 1 746 532.00 | 112 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 127.00 | 1 049 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 176.00 | 478 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 269.00 | 245 269.00 | ||
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 851.00 | 112 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 139.00 | 72 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 837.00 | 117 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 935.00 | 2 608 083.00 | 1 746 532.00 | 112 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 963.00 | |||