ORGANISATION FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE OFEC
Dépôt
| Dénomination | ORGANISATION FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE OFEC |
| Siren | 318434107 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28536 |
| Numéro de Gestion | 1980B02520 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 802.00 | 32 589.00 | 10 213.00 | 8 012.00 |
AH Fonds commercial | 185 723.00 | 185 723.00 | 185 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 573.00 | 74 409.00 | 61 164.00 | 41 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | 29 750.00 | 29 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 393 848.00 | 106 998.00 | 286 850.00 | 264 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 236.00 | 44 092.00 | 422 144.00 | 597 290.00 |
BZ Autres créances | 105 718.00 | 105 718.00 | 118 026.00 | |
CF Disponibilités | 235 518.00 | 235 518.00 | 121 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 246.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 807 472.00 | 44 092.00 | 763 380.00 | 901 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 320.00 | 151 090.00 | 1 050 230.00 | 1 165 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | ||
DG Autres réserves | 77 106.00 | 56 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 513.00 | 121 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 913.00 | 344 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 622.00 | 40 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 187.00 | 319 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 614.00 | 240 573.00 | ||
EA Autres dettes | 2 644.00 | 4 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 250.00 | 216 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 882 317.00 | 821 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 230.00 | 1 165 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 928 658.00 | 928 658.00 | 2 292 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 658.00 | 928 658.00 | 2 292 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 771.00 | 65 175.00 | ||
FQ Autres produits | 418.00 | 8 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 929 847.00 | 2 366 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 769 111.00 | 1 463 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 15 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 997.00 | 425 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 127.00 | 191 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 044.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 619.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 57 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 824.00 | 2 193 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 977.00 | 173 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 549.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 547.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 977.00 | 170 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 464.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 464.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 464.00 | -1 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 946.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 311.00 | 2 368 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 824.00 | 2 246 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 513.00 | 121 575.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 390.00 | 7 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 325.00 | 2 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 496.00 | 21 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 570.00 | 23 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 934.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 499.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 589.00 | 4 021.00 | 36 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 409.00 | 17 757.00 | 92 166.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 998.00 | 21 778.00 | 128 776.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 092.00 | 16 656.00 | 35 085.00 | 25 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 092.00 | 16 656.00 | 35 085.00 | 25 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 092.00 | 16 656.00 | 35 085.00 | 25 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 656.00 | 35 085.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 812.00 | 54 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 642 325.00 | 642 325.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 15 472.00 | ||
VB T. V. A. | 44 475.00 | 44 475.00 | ||
VP Divers | 248.00 | 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 520.00 | 61 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 012.00 | 820 971.00 | 30 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 550.00 | 267 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 283.00 | 68 283.00 | ||
VW T.V.A. | 124 873.00 | 124 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 626.00 | 77 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 329.00 | 1 269 329.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||