LA FRAISERAIE
Dépôt
| Dénomination | LA FRAISERAIE |
| Siren | 319252813 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7093 |
| Numéro de Gestion | 1999B00146 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 860.00 | 143 194.00 | 2 666.00 | 14 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 672.00 | 57 500.00 | 1 683 172.00 | 1 683 172.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | 10 791.00 | 10 791.00 | |
AP Constructions | 381 123.00 | 381 123.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 808.00 | 975 651.00 | 225 158.00 | 255 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 606.00 | 2 705 508.00 | 610 098.00 | 684 118.00 |
CU Autres participations | 6 135.00 | 6 135.00 | 6 135.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 548.00 | 14 548.00 | 10 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | 21 048.00 | 27 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 836 590.00 | 4 262 975.00 | 2 573 615.00 | 2 692 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | 23 500.00 | -18 608.00 | -13 634.00 |
BT Marchandises | 616 137.00 | 616 137.00 | 607 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 5 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 114.00 | 1 208.00 | 157 905.00 | 105 643.00 |
BZ Autres créances | 238 887.00 | 238 887.00 | 132 543.00 | |
CF Disponibilités | 367 498.00 | 367 498.00 | 752 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 150.00 | 30 150.00 | 31 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 418 677.00 | 24 708.00 | 1 393 969.00 | 1 622 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 267.00 | 4 287 683.00 | 3 967 584.00 | 4 314 697.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 33 948.00 | 33 948.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 357 657.00 | 2 395 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 524.00 | 211 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 635 629.00 | 2 779 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 357.00 | 737 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 260.00 | 331 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 090.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 641.00 | 146 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 775.00 | 258 868.00 | ||
EA Autres dettes | 2 011.00 | 25 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 295 955.00 | 1 499 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 584.00 | 4 314 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 598.00 | 1 000 030.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 228 129.00 | 5 228 129.00 | 5 853 184.00 | |
FG Production vendue services | 31 161.00 | 31 161.00 | 26 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 290.00 | 5 259 290.00 | 5 879 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 666.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 920.00 | 21 685.00 | ||
FQ Autres produits | 10 634.00 | 13 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 514 510.00 | 5 915 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 353.00 | 1 312 068.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 140.00 | -4 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 613.00 | 190 862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 974.00 | -1 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 554 804.00 | 1 539 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 803.00 | 81 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 555 875.00 | 1 551 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 677.00 | 495 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 418.00 | 316 073.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 345.00 | 2 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 371 722.00 | 5 600 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 788.00 | 315 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 325.00 | 49 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 325.00 | 49 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 190.00 | -49 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 599.00 | 265 643.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 874.00 | 971 998.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 874.00 | 1 267 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 53.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 322.00 | 1 282 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 508.00 | 1 282 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 365.00 | -14 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 440.00 | 39 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 519.00 | 7 183 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 995.00 | 6 971 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 524.00 | 211 982.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 920.00 | 21 685.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | 958.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 132.00 | 350 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 953.00 | 8 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 678 616.00 | 358 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 872.00 | 4 908 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 41 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 872.00 | 6 836 590.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 809.00 | 11 885.00 | 200 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 301.00 | 272 532.00 | 7 552.00 | 4 062 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 110.00 | 284 417.00 | 7 552.00 | 4 262 975.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 548.00 | 14 548.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | 21 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 114.00 | 159 114.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | ||
VB T. V. A. | 148 144.00 | 148 144.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 430.00 | 42 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 150.00 | 30 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 746.00 | 463 746.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 357.00 | 212 125.00 | 606 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 641.00 | 142 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 661.00 | 34 661.00 | ||
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 993.00 | 16 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 228 260.00 | 228 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 043.00 | 478 686.00 | 212 125.00 | 606 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 583.00 | |||