SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | SANITHERM |
| Siren | 319748422 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3829 |
| Numéro de Gestion | 1980B00153 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 936.00 | 101 638.00 | 1 298.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 292 677.00 | 292 677.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 296 254.00 | 167 920.00 | 128 334.00 | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 940.00 | 303 805.00 | 55 135.00 | 29 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 613.00 | 1 340 935.00 | 642 678.00 | 556 047.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | 1 402.00 | 2 036 219.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | 727.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 701.00 | 17 701.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 054 250.00 | 1 914 298.00 | 1 139 953.00 | 2 639 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 163.00 | 111 163.00 | ||
BN En cours de production de biens | 31 042.00 | |||
BT Marchandises | 77 615.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | 438.00 | 2 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 091.00 | 274 357.00 | 3 407 734.00 | 1 078 132.00 |
BZ Autres créances | 357 108.00 | 357 108.00 | 193 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 796.00 | 228 796.00 | ||
CF Disponibilités | 685 582.00 | 685 582.00 | 939 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | 9 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 069 377.00 | 274 357.00 | 4 795 020.00 | 2 330 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 627.00 | 2 188 655.00 | 5 934 972.00 | 4 969 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 735.00 | 1 725 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 164 760.00 | 1 231 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 017.00 | 108 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 103 478.00 | 3 197 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 690 886.00 | 32 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 690 886.00 | 32 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 769.00 | 538 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 218.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 791.00 | 7 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 180.00 | 684 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 929.00 | 402 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 316.00 | |||
EA Autres dettes | 5 709.00 | 23 361.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 914.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 140 609.00 | 1 740 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 972.00 | 4 969 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 818 751.00 | 11 818 751.00 | 1 932 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 818 751.00 | 11 818 751.00 | 1 932 469.00 | |
FM Production stockée | -71 607.00 | -807.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 309.00 | 142 464.00 | ||
FQ Autres produits | 25 658.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 206 110.00 | 2 074 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 363.00 | 12 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 748.00 | 6 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 691 616.00 | 1 040 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 688.00 | 22 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 094 322.00 | 518 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 521 949.00 | 267 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 246.00 | 50 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 184.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 898 535.00 | |||
GE Autres charges | 81 661.00 | 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 339 312.00 | 1 918 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 133 202.00 | 155 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213 289.00 | 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213 289.00 | 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 229.00 | 1 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 229.00 | 1 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 060.00 | -616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -925 142.00 | 154 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 906.00 | 5 521.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002.00 | 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 937.00 | 5 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 293.00 | 4 093.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 293.00 | 10 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | -4 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | 41 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 444 337.00 | 2 080 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 354.00 | 1 972 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 017.00 | 108 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 753.00 | 360 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 981.00 | 1 627 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 718.00 | 12 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 453.00 | 1 728 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 153.00 | 2 638 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 034 816.00 | 19 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 241 969.00 | 3 054 250.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 910.00 | 3 728.00 | 101 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 214.00 | 294 518.00 | 219 072.00 | 1 812 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 124.00 | 298 246.00 | 219 072.00 | 1 914 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 120 710.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 570 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 001.00 | 898 535.00 | 275 650.00 | 690 886.00 |
6T Sur comptes clients | 88 392.00 | 267 184.00 | 81 218.00 | 274 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 392.00 | 267 184.00 | 81 218.00 | 274 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 393.00 | 1 165 719.00 | 356 868.00 | 965 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 165 719.00 | 356 868.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 701.00 | 17 701.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 793.00 | 7 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 674 299.00 | 3 674 299.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 492.00 | 48 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 227 674.00 | 227 674.00 | ||
VB T. V. A. | 21 262.00 | 21 262.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 835.00 | 54 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 100.00 | 4 061 100.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 121.00 | 18 121.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 648.00 | 223 892.00 | 351 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 180.00 | 399 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 945.00 | 119 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 912.00 | 376 912.00 | ||
VW T.V.A. | 806 951.00 | 806 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 121.00 | 159 121.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 667 914.00 | 667 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 609.00 | 2 788 852.00 | 351 756.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 670.00 | |||