SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION S.R.D. |
| Siren | 321523797 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/003272 |
| Numéro de Gestion | 1981B00065 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 121.00 | 110 422.00 | 8 699.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AP Constructions | 2 403 837.00 | 1 289 888.00 | 1 113 949.00 | 1 241 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 413.00 | 333 679.00 | 83 734.00 | 91 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 437.00 | 2 367 081.00 | 594 356.00 | 662 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 080.00 | 72 080.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 027 183.00 | 1 027 183.00 | 1 023 770.00 | |
BF Prêts | 20 213.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | 13 494.00 | 13 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 304 219.00 | 4 101 070.00 | 3 203 149.00 | 3 345 644.00 |
BT Marchandises | 1 578 787.00 | 1 578 787.00 | 1 549 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 192.00 | 315.00 | 31 877.00 | 40 190.00 |
BZ Autres créances | 1 286 721.00 | 1 286 721.00 | 1 467 624.00 | |
CF Disponibilités | 271 579.00 | 271 579.00 | 766 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 065.00 | 128 065.00 | 81 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 297 344.00 | 315.00 | 3 297 029.00 | 3 904 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 601 563.00 | 4 101 385.00 | 6 500 178.00 | 7 250 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 494.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 546 361.00 | 433 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 834.00 | 612 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 316 196.00 | 1 222 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 975.00 | 1 993 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 134.00 | 179 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 147.00 | 1 794 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 886 940.00 | 1 052 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 213.00 | 9 722.00 | ||
EA Autres dettes | 1 006 572.00 | 998 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 183 982.00 | 6 028 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 178.00 | 7 250 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 218 446.00 | 4 770 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 169.00 | 421 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 207 240.00 | 30 207 240.00 | 30 494 575.00 | |
FD Production vendue biens | -8 532.00 | -8 532.00 | 4 947.00 | |
FG Production vendue services | 594 286.00 | 594 286.00 | 494 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 792 994.00 | 30 792 994.00 | 30 993 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 879.00 | 36 433.00 | ||
FQ Autres produits | 70 335.00 | 55 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 874 207.00 | 31 085 767.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 006 306.00 | 24 159 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 694.00 | 167 597.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 862.00 | 56 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 197 294.00 | 2 021 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 379 226.00 | 384 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 212 596.00 | 2 165 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 508.00 | 812 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 020.00 | 298 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315.00 | 32.00 | ||
GE Autres charges | 57 870.00 | 3 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 905 304.00 | 30 069 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 968 903.00 | 1 016 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 422.00 | 8 213.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 214.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 638.00 | 8 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 082.00 | 49 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 082.00 | 49 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 444.00 | -41 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 934 459.00 | 975 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 25 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | 14 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | 39 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 842.00 | -34 779.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 294.00 | 193 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 489.00 | 134 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 878 845.00 | 31 099 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 285 011.00 | 30 486 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 834.00 | 612 839.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 847.00 | 18 573.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 961.00 | 7 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 754.00 | 165 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 979.00 | 3 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 148 695.00 | 176 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 768.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 715.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 716.00 | 1 040 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 716.00 | 7 304 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 460.00 | 962.00 | 110 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 590.00 | 297 058.00 | 3 990 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 050.00 | 298 020.00 | 4 101 070.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32.00 | 315.00 | 32.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 315.00 | 32.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 315.00 | 32.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 315.00 | 32.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | 13 494.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 471.00 | 31 471.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VB T. V. A. | 32 671.00 | 32 671.00 | ||
VC Groupe et associés | 300 896.00 | 300 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 839.00 | 951 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 065.00 | 128 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 472.00 | 1 460 472.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169.00 | 9 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 805.00 | 294 269.00 | 957 656.00 | 7 880.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 134.00 | 172 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 147.00 | 1 837 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 453 155.00 | 453 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 573.00 | 203 573.00 | ||
VW T.V.A. | 21 799.00 | 21 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 414.00 | 208 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 931 542.00 | 931 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 030.00 | 75 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 982.00 | 4 218 446.00 | 957 656.00 | 7 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 186.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||