TREGORDIS
Dépôt
| Dénomination | TREGORDIS |
| Siren | 321579492 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2766 |
| Numéro de Gestion | 1981B00076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 515.00 | 145 870.00 | 1 646.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 109 712.00 | 109 712.00 | 109 712.00 | |
AP Constructions | 16 280 696.00 | 10 851 090.00 | 5 429 606.00 | 6 188 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 900.00 | 2 303 166.00 | 648 734.00 | 739 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 015.00 | 614 452.00 | 163 563.00 | 170 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 700.00 | 140 700.00 | 95 700.00 | |
CU Autres participations | 2 190 251.00 | 406.00 | 2 189 845.00 | 2 194 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 297.00 | 24 297.00 | 136 840.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | 13 095.00 | 13 095.00 | |
BF Prêts | 1 787 813.00 | 279 001.00 | 1 508 812.00 | 1 708 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 172.00 | 17 172.00 | 17 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 441 166.00 | 14 193 985.00 | 10 247 182.00 | 11 377 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130.00 | 11 130.00 | 11 670.00 | |
BT Marchandises | 4 370 554.00 | 40 812.00 | 4 329 742.00 | 4 591 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 140 934.00 | 2 477.00 | 138 457.00 | 248 996.00 |
BZ Autres créances | 1 358 504.00 | 1 358 504.00 | 2 005 223.00 | |
CF Disponibilités | 818 152.00 | 818 152.00 | 723 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 762.00 | 183 762.00 | 182 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 889 036.00 | 43 289.00 | 6 845 747.00 | 7 763 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 202.00 | 14 237 273.00 | 17 092 929.00 | 19 140 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723 069.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DG Autres réserves | 4 550 475.00 | 4 295 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 374.00 | 745 311.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 301.00 | 7 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 640 949.00 | 2 770 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 512 498.00 | 8 087 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 164.00 | 119 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 164.00 | 119 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 540.00 | 4 795 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 649.00 | 71 769.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 663.00 | 341 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 118.00 | 3 311 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 216.00 | 2 176 711.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 902.00 | 26 961.00 | ||
EA Autres dettes | 179 785.00 | 195 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 394.00 | 13 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 461 267.00 | 10 934 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 092 929.00 | 19 140 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 050.00 | 9 551 096.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 3 087 185.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 212 649.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 729 166.00 | 65 729 166.00 | 61 984 587.00 | |
FD Production vendue biens | 21 888.00 | 21 888.00 | 28 207.00 | |
FG Production vendue services | 1 999 630.00 | 1 999 630.00 | 1 840 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 750 683.00 | 67 750 683.00 | 63 853 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 923.00 | 33 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 712.00 | 452 621.00 | ||
FQ Autres produits | 11 794.00 | 14 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 168 112.00 | 64 354 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 260 958.00 | 50 414 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 256 781.00 | -233 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 041.00 | 209 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 019 410.00 | 4 341 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845 734.00 | 824 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 043 181.00 | 4 966 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 491 388.00 | 1 503 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 179 564.00 | 1 071 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 720.00 | 35 754.00 | ||
GE Autres charges | 20 331.00 | 23 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 360 107.00 | 63 157 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 808 005.00 | 1 197 236.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 890.00 | 21 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 365.00 | 22 152.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 129.00 | 2 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 775.00 | 1 834.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 466.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 269.00 | 130 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 684.00 | 60 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 684.00 | 60 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 415.00 | 70 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 807 480.00 | 1 288 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 963.00 | 173 872.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 513.00 | 53 611.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 488.00 | 127 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 964.00 | 355 292.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 115.00 | 188 027.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 787.00 | 71 063.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 176.00 | 438 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 788.00 | -82 942.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 265.00 | 331 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 455 629.00 | 128 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 466 235.00 | 64 861 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 418 862.00 | 64 116 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 374.00 | 745 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 078.00 | 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 974 607.00 | 404 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307 984.00 | 50 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 539 668.00 | 456 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | 257 228.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 970.00 | 20 151 311.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 924.00 | 4 032 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 614.00 | 24 441 166.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 556.00 | 2 034.00 | 720.00 | 145 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779 861.00 | 1 177 531.00 | 188 684.00 | 13 768 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 924 417.00 | 1 179 565.00 | 189 404.00 | 13 914 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 640 949.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 770 731.00 | 74 706.00 | 204 488.00 | 2 640 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 164.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 915.00 | 83 288.00 | 41 508.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 170 810.00 | 157 994.00 | 245 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 274.00 | 204 488.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 297.00 | 70.00 | 24 227.00 | |
UP Prêts | 1 787 813.00 | 1 002 000.00 | 785 813.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 172.00 | 17 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | 3 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 401.00 | 137 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | ||
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 710.00 | 1 340 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 762.00 | 183 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 482.00 | 2 685 270.00 | 827 212.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 540.00 | 664 358.00 | 660 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 372.00 | 70 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 118.00 | 3 257 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 970 944.00 | 970 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 307.00 | 431 307.00 | ||
VW T.V.A. | 156 387.00 | 156 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 577.00 | 511 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 277.00 | 142 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 785.00 | 179 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 604.00 | 7 369 050.00 | 730 554.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 559.00 | |||