SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 58 RUE DU PONT DE CRETEIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU 58 RUE DU PONT DE CRETEIL |
| Siren | 322216169 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25258 |
| Numéro de Gestion | 1986B22600 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 548 251.00 | 28 241.00 | 1 520 010.00 | 1 516 345.00 |
AP Constructions | 17 577 360.00 | 5 870 343.00 | 11 707 017.00 | 12 402 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 939.00 | 83 110.00 | 53 829.00 | 63 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 16 071.00 | 83 029.00 | 92 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 997.00 | 14 997.00 | 4 328.00 | |
CU Autres participations | 14 737 948.00 | 33 560.00 | 14 704 388.00 | 14 232 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 114 599.00 | 6 031 327.00 | 28 083 271.00 | 28 311 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 180.00 | 58 180.00 | 43 198.00 | |
BZ Autres créances | 3 763 773.00 | 3 763 773.00 | 3 592 563.00 | |
CF Disponibilités | 12 606.00 | 12 606.00 | 25 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 547.00 | 186 547.00 | 240 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 021 106.00 | 4 021 106.00 | 3 902 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 135 706.00 | 6 031 327.00 | 32 104 378.00 | 32 213 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DG Autres réserves | 3 027 695.00 | 3 027 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 420 459.00 | 3 808 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 034.00 | 611 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 120 489.00 | 37 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 302 608.00 | 7 569 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 584 513.00 | 11 280 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917 067.00 | 13 035 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 554.00 | 211 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 634.00 | 115 646.00 | ||
EA Autres dettes | 1 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 801 769.00 | 24 643 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 104 378.00 | 32 213 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 941 445.00 | 15 086 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 780 564.00 | 3 780 564.00 | 3 676 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 564.00 | 3 780 564.00 | 3 676 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 098.00 | 566 530.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 357 667.00 | 4 243 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 344 823.00 | 1 398 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607 018.00 | 600 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 996 921.00 | 954 409.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 948 765.00 | 2 952 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 408 902.00 | 1 290 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 161 703.00 | 160 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 303.00 | 35 998.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204 006.00 | 196 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 562 268.00 | 525 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 562 268.00 | 525 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -358 261.00 | -328 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 050 640.00 | 961 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 969.00 | 8 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 969.00 | 8 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 488.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 969.00 | 8 388.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 822.00 | 37 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 603.00 | 46 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 634.00 | -38 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 316 972.00 | 311 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 643.00 | 4 448 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 609.00 | 3 836 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 034.00 | 611 765.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 187 545.00 | 1 291 165.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 577 098.00 | 566 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 079 755.00 | 954 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265 719.00 | 472 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 345 475.00 | 1 426 573.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 450.00 | 19 376 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 737 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 450.00 | 34 114 599.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000 845.00 | 996 921.00 | 5 997 767.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000 845.00 | 996 921.00 | 5 997 767.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 120 489.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 667.00 | 82 822.00 | 120 489.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 33 560.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 560.00 | 33 560.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 71 227.00 | 82 822.00 | 154 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 58 180.00 | 58 180.00 | ||
VB T. V. A. | 86 970.00 | 86 970.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 670 230.00 | 3 670 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 186 547.00 | 186 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 500.00 | 4 008 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 584 513.00 | 1 724 189.00 | 4 883 085.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 838.00 | 569 838.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 554.00 | 276 554.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 425.00 | 22 425.00 | ||
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 347 229.00 | 13 347 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 801 769.00 | 15 941 445.00 | 4 883 085.00 | 2 977 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690 770.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 213 816.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 026 269.00 | 11 213 816.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 787.00 | 41 116.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 562.00 | 13 259.00 | ||
ST Autres comptes | 1 261 474.00 | 1 343 887.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 823.00 | 1 398 263.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 27 518.00 | 25 172.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579 500.00 | 575 115.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607 018.00 | 600 287.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 874 131.00 | 849 450.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 186.00 | 324 676.00 | ||