SVP SIRH
Dépôt
| Dénomination | SVP SIRH |
| Siren | 322625732 |
| Cloture | 28/02/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11751 |
| Numéro de Gestion | 2009B03952 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint Ouen |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239 910.00 | 1 519 440.00 | 720 470.00 | 435 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 257.00 | 1 183 257.00 | 1 183 257.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 410.00 | 262 410.00 | 262 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 353.00 | 639 711.00 | 406 642.00 | 459 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 200.00 | |||
BF Prêts | 2 288.00 | 2 288.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 439.00 | 68 439.00 | 74 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 802 658.00 | 2 159 151.00 | 2 643 507.00 | 2 432 045.00 |
BT Marchandises | 1 684.00 | 1 684.00 | 1 837.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 826.00 | 30 826.00 | 50 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 277.00 | 214 351.00 | 1 926 926.00 | 1 459 698.00 |
BZ Autres créances | 208 552.00 | 208 552.00 | 254 405.00 | |
CF Disponibilités | 250 352.00 | 250 352.00 | 92 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 898.00 | 58 898.00 | 79 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 691 588.00 | 214 351.00 | 2 477 237.00 | 1 938 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 246.00 | 2 373 502.00 | 5 120 744.00 | 4 371 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 539 179.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -293 606.00 | 1 144 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 269.00 | -4 471 338.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 336 842.00 | -2 776 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 538 405.00 | 480 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 558 405.00 | 485 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 833.00 | 241 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 921.00 | 40 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 027.00 | 341 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 008.00 | 922 188.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 622.00 | 13 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 134 012.00 | 4 337 359.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 073.00 | 766 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 225 497.00 | 6 662 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 744.00 | 4 371 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 534.00 | 17 534.00 | 3 106.00 | |
FG Production vendue services | 7 985 451.00 | 7 985 451.00 | 7 315 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 985.00 | 8 002 985.00 | 7 318 824.00 | |
FN Production immobilisée | 370 145.00 | 271 263.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 982.00 | 689 119.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 215.00 | 8 279 212.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 153.00 | 2 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 887 704.00 | 2 422 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 478.00 | 161 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 494 166.00 | 3 198 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 408 323.00 | 1 471 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 518.00 | 671 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 768.00 | 47 847.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 380.00 | 78 062.00 | ||
GE Autres charges | 120 050.00 | 111 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 452 540.00 | 8 163 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 675.00 | 115 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 399.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 912.00 | 11 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 513.00 | -11 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 162.00 | 104 089.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 8.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 115.00 | 17 930.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 548 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 115.00 | 4 566 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 105.00 | -4 566 176.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 251.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 788.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 625.00 | 8 279 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 355.00 | 12 750 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 269.00 | -4 471 338.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 433.00 | 434 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 992.00 | 49 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 255.00 | 2 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 680.00 | 486 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 400.00 | 1 046 353.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 269.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | 70 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 669.00 | 4 802 659.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 814.00 | 154 508.00 | 4 882.00 | 1 519 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 820.00 | 87 892.00 | 639 711.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 634.00 | 242 400.00 | 4 882.00 | 2 159 151.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 538 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 075.00 | 630 405.00 | 557 075.00 | 558 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 075.00 | 630 405.00 | 557 075.00 | 558 405.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 439.00 | 68 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 264 065.00 | 264 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 877 212.00 | 1 877 212.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 747.00 | 103 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 021.00 | 102 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 898.00 | 58 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 454.00 | 2 479 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 833.00 | 141 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 027.00 | 1 085 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 758.00 | 454 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 897.00 | 364 897.00 | ||
VW T.V.A. | 156 293.00 | 156 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 060.00 | 67 060.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 128 287.00 | 1 128 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 763 073.00 | 763 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 575.00 | 4 175 575.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 942.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||