SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S. |
| Siren | 322804931 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2341 |
| Numéro de Gestion | 1982B00030 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 DECIZE |
2021
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 528.00 | 560 832.00 | 59 696.00 | 10 497.00 |
AN Terrains | 243 127.00 | 243 127.00 | 243 127.00 | |
AP Constructions | 4 851 264.00 | 3 552 261.00 | 1 299 002.00 | 1 288 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438 963.00 | 14 400 450.00 | 5 038 514.00 | 5 433 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118 347.00 | 3 800 325.00 | 1 318 022.00 | 1 327 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 694.00 | 193 694.00 | 142 943.00 | |
CU Autres participations | 5 148 700.00 | 5 148 700.00 | 5 148 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 845.00 | 49 845.00 | ||
BF Prêts | 986 147.00 | 986 147.00 | 1 066 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 14 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 651 315.00 | 27 512 413.00 | 9 138 902.00 | 14 675 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 659.00 | 225 649.00 | 1 343 011.00 | 1 589 527.00 |
BN En cours de production de biens | 337 084.00 | 337 084.00 | 284 062.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 266.00 | 212 266.00 | 470 811.00 | |
BT Marchandises | 6 667.00 | 6 667.00 | 6 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 639.00 | 234.00 | 2 538 405.00 | 3 294 752.00 |
BZ Autres créances | 1 266 173.00 | 1 266 173.00 | 2 189 933.00 | |
CF Disponibilités | 500 305.00 | 500 305.00 | 1 697 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 903.00 | 31 903.00 | 35 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 461 696.00 | 225 882.00 | 6 235 814.00 | 9 568 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 113 011.00 | 27 738 295.00 | 15 374 716.00 | 24 244 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 998 780.00 | 12 998 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956.00 | 8 098 956.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 869 482.00 | 1 869 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 002 805.00 | -14 022 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 791 524.00 | -980 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 172 890.00 | 7 964 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 289 200.00 | 133 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 484.00 | 16 878.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 303 684.00 | 150 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 274.00 | 1 653 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540 990.00 | 7 658 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 539.00 | 5 228 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 757.00 | 1 520 602.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 864.00 | 27 571.00 | ||
EA Autres dettes | 78 689.00 | 41 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 898 143.00 | 16 130 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 374 716.00 | 24 244 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 896 112.00 | 16 130 064.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -422 274.00 | -1 653 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 576 540.00 | 14 616 249.00 | 18 192 789.00 | 20 155 735.00 |
FG Production vendue services | 2 918 361.00 | 4 633.00 | 2 922 994.00 | 2 892 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 901.00 | 14 620 881.00 | 21 115 782.00 | 23 047 813.00 |
FM Production stockée | -205 523.00 | 108 693.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 186.00 | 243 622.00 | ||
FQ Autres produits | 833 141.00 | 1 352 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 304 586.00 | 24 752 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 52 363.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 372 881.00 | 13 475 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 245 921.00 | -229 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 183 787.00 | 4 277 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 621.00 | 562 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 292 575.00 | 4 401 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 856 817.00 | 1 845 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 877 219.00 | 828 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 268.00 | 21 659.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 484.00 | 16 878.00 | ||
GE Autres charges | 641 137.00 | 94 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 731 710.00 | 25 347 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 427 123.00 | -594 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 148 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 544.00 | 70 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 233 297.00 | 70 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 233 297.00 | -70 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 660 421.00 | -665 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 856.00 | 79 999.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 856.00 | 371 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 959.00 | 481 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 774.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | 192 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 959.00 | 686 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 103.00 | -315 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 350 443.00 | 25 123 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 141 966.00 | 26 104 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 791 524.00 | -980 543.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -32 698.00 | 140 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 000.00 | 163 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 534 000.00 | 1 665 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 000.00 | 59 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 373 000.00 | 1 887 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 621 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 000.00 | 29 846 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | 6 185 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608 000.00 | 36 652 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 | 561 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 097 000.00 | 869 000.00 | 213 000.00 | 21 753 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 665 000.00 | 879 000.00 | 230 000.00 | 22 314 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 289 000.00 | |||
06 aucun libellé | 50 000.00 | 5 149 000.00 | 5 199 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 225 000.00 | 19 000.00 | 18 000.00 | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 541 000.00 | 540 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 000.00 | 5 167 000.00 | 558 000.00 | 5 425 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 986 000.00 | 23 000.00 | 963 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 538 000.00 | 2 538 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 000.00 | 616 000.00 | 650 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 000.00 | 3 211 000.00 | 1 613 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 000.00 | 422 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 541 000.00 | 441 000.00 | 8 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | 28 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 896 000.00 | 5 796 000.00 | 8 100 000.00 | 16 130 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | |||