STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JULIENNE-DUPONT
Dépôt
| Dénomination | STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JULIENNE-DUPONT |
| Siren | 323004952 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 4674 |
| Numéro de Gestion | 2000B51238 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61800 Tinchebray-Bocage |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AP Constructions | 4 825.00 | 953.00 | 3 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 195.00 | 239 317.00 | 44 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 987.00 | 669 770.00 | 127 217.00 | |
CU Autres participations | 33 320.00 | 33 320.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | 11 649.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 213 007.00 | 915 845.00 | 297 162.00 | |
BT Marchandises | 1 916 003.00 | 9 389.00 | 1 906 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 117.00 | 103 852.00 | 1 070 265.00 | |
BZ Autres créances | 365 990.00 | 365 990.00 | ||
CF Disponibilités | 14 783.00 | 14 783.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 707.00 | 19 707.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 490 602.00 | 113 242.00 | 3 377 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 610.00 | 1 029 087.00 | 3 674 523.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 134 030.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 801 939.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 206.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 093 146.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 353.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 847.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 233.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 961.00 | |||
EA Autres dettes | 1 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 581 376.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 523.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 425.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 821 514.00 | 5 821 514.00 | ||
FG Production vendue services | 51 226.00 | 51 226.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 741.00 | 5 872 741.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 437.00 | |||
FQ Autres produits | 888.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 910 067.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 536 828.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -173 868.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 498 233.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 962.00 | |||
FY Salaires et traitements | 548 822.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 190.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 053.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 917.00 | |||
GE Autres charges | 43 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 728 423.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 643.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 862.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 135.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 188.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 188.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 053.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 590.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 268.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 202.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 996.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 206.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 487.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 138.00 | 101 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 769.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 936.00 | 101 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 590.00 | 1 086 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | 44 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 830.00 | 45 590.00 | 1 213 007.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 578.00 | 50 053.00 | 45 590.00 | 910 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 381.00 | 50 053.00 | 45 590.00 | 915 845.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 028.00 | 9 389.00 | 10 028.00 | 9 389.00 |
6T Sur comptes clients | 80 246.00 | 27 527.00 | 3 921.00 | 103 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 274.00 | 36 917.00 | 13 950.00 | 113 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 274.00 | 36 917.00 | 13 950.00 | 113 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 917.00 | 13 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | 11 649.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 030.00 | 134 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 040 086.00 | 1 040 086.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | ||
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | ||
VP Divers | 17 483.00 | 17 483.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 772.00 | 127 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 797.00 | 202 797.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 707.00 | 19 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 464.00 | 1 425 784.00 | 145 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 154.00 | 63 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 199.00 | 24 248.00 | 75 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 233.00 | 1 141 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 446.00 | 41 446.00 | ||
VW T.V.A. | 47 896.00 | 47 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 581.00 | 21 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 847.00 | 90 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 376.00 | 1 505 425.00 | 75 951.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 83 367.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 159.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 552.00 | |||
ST Autres comptes | 286 154.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 233.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 235.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 727.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 962.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 478.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 760.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||