DARGENT THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | DARGENT THERMIQUE |
| Siren | 323765404 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6664 |
| Numéro de Gestion | 1982B00056 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 212.00 | 43 863.00 | 1 349.00 | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 218 817.00 | 133 007.00 | 85 810.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 287.00 | 41 277.00 | 10.00 | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 323.00 | 222 743.00 | 34 580.00 | 39 084.00 |
AX Avances et acomptes | 574.00 | 574.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 348.00 | 5 348.00 | 5 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 914.00 | 17 914.00 | 17 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 598 670.00 | 440 890.00 | 157 780.00 | 80 280.00 |
BT Marchandises | 40 797.00 | 40 797.00 | 44 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 997.00 | 20 997.00 | 9 601.00 | |
BZ Autres créances | 2 046 585.00 | 5 787.00 | 2 040 797.00 | 1 140 220.00 |
CF Disponibilités | 168 171.00 | 168 171.00 | 337 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | 21 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 286 797.00 | 5 787.00 | 2 281 010.00 | 1 552 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 468.00 | 446 678.00 | 2 438 790.00 | 1 633 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 729 703.00 | 729 703.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 518.00 | 2 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 475.00 | 98 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 855 746.00 | 875 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 883.00 | 19 337.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 202.00 | 18 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 875.00 | 417 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 191.00 | 262 778.00 | ||
EA Autres dettes | 6 966.00 | 1 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 927.00 | 38 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 583 044.00 | 757 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 790.00 | 1 633 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 901 539.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 764 891.00 | 1 044 863.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 891.00 | 3 946 402.00 | ||
FN Production immobilisée | 110 554.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 450.00 | 40 821.00 | ||
FQ Autres produits | 218.00 | 2 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 964 113.00 | 3 989 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308 786.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 405.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 133 867.00 | 10 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 597.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 457 582.00 | 1 214 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 147.00 | 72 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 875.00 | 894 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 135.00 | 352 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 613.00 | 30 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 301.00 | 2 252.00 | ||
GE Autres charges | 26 780.00 | 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 981 899.00 | 3 890 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 785.00 | 98 553.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122.00 | 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 439.00 | 524.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 561.00 | 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 250.00 | 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 250.00 | 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 689.00 | 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 475.00 | 99 146.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 475.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 494.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 866.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 674.00 | 3 997 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 149.00 | 3 898 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 475.00 | 98 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 742.00 | 111 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 277.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 427.00 | 111 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 870.00 | 518 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 23 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 885.00 | 598 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 675.00 | 2 188.00 | 43 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 472.00 | 31 425.00 | 33 870.00 | 397 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 147.00 | 33 613.00 | 33 870.00 | 440 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 380.00 | 3 301.00 | 23 893.00 | 5 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 380.00 | 3 301.00 | 23 893.00 | 5 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 380.00 | 3 301.00 | 23 893.00 | 5 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 301.00 | 23 893.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 914.00 | 17 914.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 495.00 | 6 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 597 076.00 | 1 597 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 237.00 | 42 237.00 | ||
VB T. V. A. | 187 324.00 | 187 324.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 009.00 | 161 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 708.00 | 44 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 746.00 | 2 056 832.00 | 17 914.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 875.00 | 1 031 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 420.00 | 81 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 102.00 | 121 102.00 | ||
VW T.V.A. | 204 991.00 | 204 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 927.00 | 108 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 842.00 | 1 569 842.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | |||