TECHNICO FLOR
Dépôt
| Dénomination | TECHNICO FLOR |
| Siren | 324073972 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11981 |
| Numéro de Gestion | 1982B00352 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13190 Allauch |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 754.00 | 103 485.00 | 7 269.00 | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 1 148 201.00 | 1 086 580.00 | 61 621.00 | 91 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 993.00 | 2 072 157.00 | 648 836.00 | 746 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 105.00 | 1 825 478.00 | 87 627.00 | 219 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 859 467.00 | 1 859 467.00 | ||
CU Autres participations | 28 401.00 | 28 401.00 | 29 979.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 381 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 304 550.00 | 304 550.00 | 150 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 396 451.00 | 5 087 700.00 | 3 308 751.00 | 1 682 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542 624.00 | 1 542 624.00 | 1 498 412.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 496.00 | 48 496.00 | 93 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842 147.00 | 252 027.00 | 4 590 120.00 | 4 254 556.00 |
BZ Autres créances | 736 730.00 | 736 730.00 | 447 454.00 | |
CF Disponibilités | 5 227 379.00 | 5 227 379.00 | 1 203 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 149.00 | 34 149.00 | 81 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 431 526.00 | 252 027.00 | 12 179 499.00 | 7 578 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 827 977.00 | 5 339 727.00 | 15 488 250.00 | 9 261 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 060 980.00 | 1 060 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 098.00 | 106 098.00 | ||
DG Autres réserves | 4 980 441.00 | 4 607 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 246.00 | 773 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 385 765.00 | 6 547 519.00 | ||
DN Avances conditionnées | 32 218.00 | |||
DO TOTAL (II) | 32 218.00 | |||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 449.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414.00 | 56 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 127.00 | 1 802 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 027.00 | 704 251.00 | ||
EA Autres dettes | 104 359.00 | 99 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 559.00 | 19 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 902 485.00 | 2 681 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 488 250.00 | 9 261 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 772 599.00 | 18 772 599.00 | 18 375 726.00 | |
FG Production vendue services | 645 814.00 | 645 814.00 | 662 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 418 413.00 | 19 418 413.00 | 19 038 007.00 | |
FM Production stockée | -45 209.00 | -115 532.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 276.00 | |||
FQ Autres produits | 281.00 | 2 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 465 761.00 | 18 925 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 638 044.00 | 6 622 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 212.00 | 629 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 303 596.00 | 5 551 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 005.00 | 260 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 234 677.00 | 3 189 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 466 010.00 | 1 494 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 585.00 | 313 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 027.00 | |||
GE Autres charges | 103 872.00 | 13 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 536 603.00 | 18 074 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 929 158.00 | 850 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 195.00 | 186 105.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 004.00 | 7 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 294.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 449.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 569.00 | 4 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 231.00 | 197 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 588.00 | 1 745.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 348.00 | 2 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 936.00 | 4 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 295.00 | 193 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 003 452.00 | 1 043 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 452.00 | 130 855.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 464.00 | 30 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 915.00 | 161 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 819.00 | 158 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 397.00 | 160 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 482.00 | 819.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 095.00 | 93 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 475 629.00 | 177 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 750 907.00 | 19 284 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 512 661.00 | 18 510 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 246.00 | 773 390.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 766.00 | 16 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 927.00 | 3 558.00 | 103 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707 188.00 | 277 027.00 | 4 984 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 115.00 | 280 585.00 | 5 087 700.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449.00 | 200 000.00 | 449.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 276.00 | 252 027.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 276.00 | 252 027.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 725.00 | 200 000.00 | 449.00 | 452 027.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 554 550.00 | 554 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 613 026.00 | 5 613 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 577.00 | 5 613 026.00 | 554 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 414.00 | 25 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 127.00 | 2 150 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 026.00 | 1 073 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 359.00 | 104 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 559.00 | 49 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 902 485.00 | 7 902 485.00 | ||