ESTEBAN
Dépôt
| Dénomination | ESTEBAN |
| Siren | 324369024 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13079 |
| Numéro de Gestion | 1984B00263 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34880 Lavérune |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 544.00 | 131 232.00 | 33 312.00 | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AP Constructions | 123 660.00 | 86 459.00 | 37 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 908.00 | 866 523.00 | 352 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 139.00 | 498 631.00 | 521 507.00 | |
CU Autres participations | 664 198.00 | 664 198.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 200 217.00 | 1 582 846.00 | 1 617 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 333.00 | 273 299.00 | 931 034.00 | |
BN En cours de production de biens | 211 826.00 | 211 826.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 743 151.00 | 743 151.00 | ||
BT Marchandises | 353 225.00 | 353 225.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 281.00 | 62 454.00 | 2 210 826.00 | |
BZ Autres créances | 1 037 897.00 | 1 037 897.00 | ||
CF Disponibilités | 2 453 003.00 | 2 453 003.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 284 991.00 | 284 991.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 561 710.00 | 335 753.00 | 8 225 956.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 912.00 | 1 918 600.00 | 9 845 311.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 668 424.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 801 129.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 494.00 | |||
DK Provisions réglementées | 101 843.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 799 893.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 985.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 985.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 727.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 847.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 788 526.00 | |||
EA Autres dettes | 275 331.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 043 433.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 311.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 607 086.00 | 587 229.00 | 1 194 315.00 | |
FD Production vendue biens | 6 981 944.00 | 3 500 655.00 | 10 482 600.00 | |
FG Production vendue services | 133 801.00 | 37 103.00 | 170 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 832.00 | 4 124 988.00 | 11 847 821.00 | |
FM Production stockée | 108 239.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 077.00 | |||
FQ Autres produits | 12 617.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 230 755.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 781.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 85 965.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 180 549.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 159 956.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 275 603.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 100.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 868 637.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 157 457.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 466.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 481.00 | |||
GE Autres charges | 72 165.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 019 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 590.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 321.00 | |||
GN Différences positives de change | 73 724.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 046.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 985.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 471.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15 013.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 470.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 576.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 166.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 913.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 331.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 771.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 857.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 814.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 715.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 220.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 494.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 266.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 193.00 | 2 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 992.00 | 106 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 866.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 051.00 | 108 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 557.00 | 2 362 708.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 666 866.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 557.00 | 3 200 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 015.00 | 14 217.00 | 131 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 591.00 | 221 249.00 | 38 225.00 | 1 451 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 606.00 | 235 466.00 | 38 225.00 | 1 582 847.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 101 844.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 112 436.00 | 10 488.00 | 21 080.00 | 101 844.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 436.00 | 12 473.00 | 21 080.00 | 103 829.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 372.00 | 51 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 221 909.00 | 2 221 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 083.00 | 59 083.00 | ||
VB T. V. A. | 16 753.00 | 16 753.00 | ||
VC Groupe et associés | 804 757.00 | 804 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 703.00 | 115 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284 991.00 | 284 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 837.00 | 3 596 169.00 | 2 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 728.00 | 118 510.00 | 382 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 848.00 | 478 848.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 707.00 | 407 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 286.00 | 290 286.00 | ||
VW T.V.A. | 51 625.00 | 51 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 909.00 | 38 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 331.00 | 275 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 433.00 | 1 661 215.00 | 382 218.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 272.00 | |||