COGRA 48
Dépôt
| Dénomination | COGRA 48 |
| Siren | 324894666 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 1087 |
| Numéro de Gestion | 1982B00027 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48000 Mende |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 110 185.00 | 110 185.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363.00 | 363.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 536.00 | 21 899.00 | 9 637.00 | |
AN Terrains | 966 935.00 | 298 880.00 | 668 055.00 | |
AP Constructions | 7 719 053.00 | 2 736 826.00 | 4 982 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 246 221.00 | 7 099 045.00 | 3 147 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 231.00 | 1 109 724.00 | 807 507.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 774 518.00 | 3 774 518.00 | ||
CU Autres participations | 21 059.00 | 21 059.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 33 323.00 | 33 323.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 384 616.00 | 384 616.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 205 040.00 | 11 376 560.00 | 13 828 480.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 704.00 | 535 704.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 896 740.00 | 3 896 740.00 | ||
BT Marchandises | 2 106 304.00 | 2 106 304.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 515.00 | 18 023.00 | 1 175 492.00 | |
BZ Autres créances | 1 578 504.00 | 1 578 504.00 | ||
CF Disponibilités | 6 114 087.00 | 6 114 087.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 579 056.00 | 579 056.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 003 911.00 | 18 023.00 | 15 985 888.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 514.00 | 15 514.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 224 465.00 | 11 394 583.00 | 29 829 882.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 570 081.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 387 825.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 163 264.00 | |||
DG Autres réserves | 2 962 278.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 313.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 733 351.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 166 112.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 452 160.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 857 878.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 785.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 254.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 247.00 | |||
EA Autres dettes | 54 446.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 663 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 829 882.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 479 407.00 | 9 236.00 | 3 488 643.00 | |
FD Production vendue biens | 19 919 746.00 | 1 030 993.00 | 20 950 739.00 | |
FG Production vendue services | 250 738.00 | 250 738.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 649 891.00 | 1 040 229.00 | 24 690 120.00 | |
FM Production stockée | 822 289.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 509.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 537 917.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 219.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 990.00 | 1.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 853 261.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 981.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 073 146.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 774.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 669 933.00 | |||
FZ Charges sociales | 655 557.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 250 267.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 633.00 | |||
GE Autres charges | 8 545.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 591 326.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 946 592.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 84.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 905.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 723.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 224.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 397.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 865 195.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 797.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 361.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 747.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 453.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 908.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 909 105.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 559 792.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 313.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 710.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 420.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 825.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 548.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | 18 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 383 988.00 | 4 332 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 706.00 | 269 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 910 778.00 | 4 620 093.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 548.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 84 483.00 | 24 623 958.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 226 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 652.00 | 226 696.00 | 438 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 652.00 | 311 179.00 | 25 205 040.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 185.00 | 110 185.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 899.00 | 8 000.00 | 21 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078 577.00 | 1 235 371.00 | 69 473.00 | 11 244 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 202 661.00 | 1 243 371.00 | 69 473.00 | 11 376 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 478.00 | 634.00 | 1 088.00 | 18 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 478.00 | 634.00 | 1 088.00 | 18 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 478.00 | 634.00 | 1 088.00 | 18 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 633.00 | 1 088.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 384 616.00 | 384 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 920.00 | 43 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 149 596.00 | 1 149 596.00 | ||
VB T. V. A. | 755 353.00 | 755 353.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 225.00 | 18 225.00 | ||
VP Divers | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 926.00 | 540 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 579 056.00 | 579 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 691.00 | 3 351 075.00 | 384 616.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 452 160.00 | 202 160.00 | 250 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 857 878.00 | 506 217.00 | 4 796 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 785.00 | 2 459 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 337.00 | 143 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 832.00 | 161 832.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 134 271.00 | 134 271.00 | ||
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 691.00 | 153 691.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 247.00 | 240 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 446.00 | 54 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 663 770.00 | 4 062 109.00 | 5 046 509.00 | 3 555 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 361 462.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 866.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 343 065.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 343 065.00 | |||
YT Sous‐traitance | 931.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 483.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 766.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 207.00 | |||
ST Autres comptes | 5 816 759.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 073 146.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 197 448.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 326.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425 774.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 495 706.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 477 799.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||