CHATEAUDIS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUDIS |
| Siren | 325147320 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2827 |
| Numéro de Gestion | 1982B50041 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Châteauneuf-sur-Charente |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 17 256.00 | 300.00 | |
AN Terrains | 581 413.00 | 141 473.00 | 439 940.00 | |
AP Constructions | 6 194 401.00 | 4 550 842.00 | 1 643 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 229.00 | 2 129 357.00 | 990 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 989.00 | 178 517.00 | 430 472.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
CU Autres participations | 184 800.00 | 184 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 367.00 | 66 367.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 786 409.00 | 7 017 447.00 | 3 768 961.00 | |
BT Marchandises | 1 654 780.00 | 1 654 780.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 64 022.00 | 4 839.00 | 59 183.00 | |
BZ Autres créances | 419 373.00 | 1 139.00 | 418 233.00 | |
CF Disponibilités | 1 143 901.00 | 1 143 901.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 626.00 | 109 626.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 391 704.00 | 5 978.00 | 3 385 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 113.00 | 7 023 425.00 | 7 154 688.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 117 807.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 783.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 491 081.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 150.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 449.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 668.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 115.00 | |||
EA Autres dettes | 25 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 663 606.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 688.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 468.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 531 099.00 | 26 531 099.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 977.00 | 4 977.00 | ||
FG Production vendue services | 268 715.00 | 268 715.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 804 793.00 | 26 804 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 872.00 | |||
FQ Autres produits | 37 489.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 883 155.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 507 331.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 141.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 714 494.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 273 569.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 744 452.00 | |||
FZ Charges sociales | 429 202.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558 375.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 148.00 | |||
GE Autres charges | 15 598.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 421 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 461 663.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 487.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 487.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 610.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 610.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 122.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 540.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 226.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 457.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 886 142.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 581 359.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 783.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 080.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 480.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112 161.00 | 1 399 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 522.00 | 3 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 387 239.00 | 1 402 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 10 507 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 10 786 409.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 256.00 | 17 256.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445 416.00 | 558 375.00 | 3 600.00 | 7 000 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462 672.00 | 558 375.00 | 3 600.00 | 7 017 447.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 368.00 | 66 368.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 323.00 | 5 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 700.00 | 58 700.00 | ||
VB T. V. A. | 17 714.00 | 17 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 471.00 | 150 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 188.00 | 251 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 627.00 | 109 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 391.00 | 593 023.00 | 66 368.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132 648.00 | 333 852.00 | 1 508 595.00 | 290 201.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 342.00 | 33 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 449.00 | 1 710 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 452.00 | 238 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 960.00 | 139 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 256.00 | 138 256.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 115.00 | 389 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 851 361.00 | 851 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 522.00 | 25 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 607.00 | 3 831 469.00 | 1 541 937.00 | 290 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 786.00 | |||