NEIGE ET ROC
Dépôt
| Dénomination | NEIGE ET ROC |
| Siren | 325323665 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/013852 |
| Numéro de Gestion | 1982B80165 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74340 SAMOENS |
2021
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | ||
AH Fonds commercial | 572 441.00 | 572 441.00 | 572 441.00 | |
AN Terrains | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AP Constructions | 1 746 622.00 | 1 293 003.00 | 453 618.00 | 536 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 069.00 | 2 237 419.00 | 156 649.00 | 210 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 775.00 | 807 457.00 | 1 235 318.00 | 1 008 590.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | 2 281.00 | 2 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | 1 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 843 185.00 | 4 349 049.00 | 2 494 136.00 | 2 404 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 553.00 | 82 553.00 | 63 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | ||
BZ Autres créances | 93 870.00 | 93 870.00 | 66 183.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
CF Disponibilités | 48 437.00 | 48 437.00 | 7 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 500.00 | 50 500.00 | 47 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 279 948.00 | 279 948.00 | 184 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 133.00 | 4 349 049.00 | 2 774 084.00 | 2 588 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816.00 | 548 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DG Autres réserves | 608 111.00 | 608 111.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 488.00 | -27 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 269.00 | -31 894.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 074.00 | 8 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 489 994.00 | 1 526 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 479.00 | 476 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 737.00 | 264 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 117.00 | 222 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 775.00 | 42 469.00 | ||
EA Autres dettes | 47 981.00 | 56 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 284 090.00 | 1 061 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 084.00 | 2 588 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 580.00 | 755 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 469.00 | 418 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 437 775.00 | 418 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 6 255 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 237.00 | 6 843 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | 11 169.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 548.00 | 316 477.00 | 1 147.00 | 4 337 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 718.00 | 316 477.00 | 1 147.00 | 4 349 048.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 206.00 | 4 206.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | ||
VB T. V. A. | 85 623.00 | 85 623.00 | ||
VP Divers | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 991.00 | 149 991.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 479.00 | 100 969.00 | 457 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 116.00 | 183 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 580.00 | 35 580.00 | ||
VW T.V.A. | 53 475.00 | 53 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 511.00 | 25 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 737.00 | 231 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 981.00 | 47 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 090.00 | 695 579.00 | 457 103.00 | 131 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 777.00 | |||