SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE |
| Siren | 325517795 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4107 |
| Numéro de Gestion | 1982B00095 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47000 AGEN |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 214.00 | 58 214.00 | 3 772.00 | |
AN Terrains | 463 472.00 | 463 472.00 | ||
AP Constructions | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 177 473.00 | 100 000.00 | 77 473.00 | 22 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | 4 683.00 | 4 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 711 010.00 | 164 518.00 | 546 492.00 | 31 383.00 |
BN En cours de production de biens | 12 802 125.00 | 12 802 125.00 | 11 105 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443 472.00 | 2 443 472.00 | 563 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 726.00 | 11 000.00 | 717 726.00 | 1 163 402.00 |
BZ Autres créances | 5 834 957.00 | 5 834 957.00 | 4 559 093.00 | |
CF Disponibilités | 4 670 454.00 | 4 670 454.00 | 3 740 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 475.00 | 188 475.00 | 48 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 668 209.00 | 11 000.00 | 26 657 209.00 | 21 180 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 379 219.00 | 175 518.00 | 27 203 701.00 | 21 212 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 850.00 | 51 850.00 | ||
DH Report à nouveau | 521 235.00 | 420 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 812.00 | 100 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 299 396.00 | 1 091 585.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 367 620.00 | 245 613.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 367 620.00 | 245 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656 570.00 | 3 648 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 269.00 | 605 681.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 881.00 | 88 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 063.00 | 1 684 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 813.00 | 468 695.00 | ||
EA Autres dettes | 14 472 876.00 | 10 044 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 477 212.00 | 3 335 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 536 685.00 | 19 874 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 203 701.00 | 21 212 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 137 109.00 | 16 502 714.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 284 270.00 | 4 284 270.00 | 747 531.00 | |
FG Production vendue services | 1 830 828.00 | 1 830 828.00 | 1 744 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 099.00 | 6 115 099.00 | 2 492 254.00 | |
FM Production stockée | 1 697 058.00 | 3 438 548.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 899.00 | 444 238.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 314 060.00 | 6 375 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 636 340.00 | 4 792 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 545.00 | 21 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 784 292.00 | 807 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 271.00 | 467 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 855.00 | 22 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 210.00 | |||
GE Autres charges | 1 120.00 | 123 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 963 633.00 | 6 235 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 428.00 | 139 556.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75.00 | 74.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 182.00 | 34 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 257.00 | 34 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 716.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 716.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 541.00 | 34 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 969.00 | 173 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 145.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 147.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 521.00 | 50 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 484.00 | 23 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 191.00 | 6 409 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 379.00 | 6 308 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 812.00 | 100 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 527.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 696.00 | 535 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 707.00 | 535 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 312.00 | 58 214.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 647 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 661.00 | 711 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 755.00 | 3 772.00 | 11 312.00 | 58 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 569.00 | 17 083.00 | 14 349.00 | 106 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 324.00 | 20 855.00 | 25 661.00 | 164 518.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 252 724.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 613.00 | 122 210.00 | 203.00 | 367 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 613.00 | 122 210.00 | 203.00 | 367 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 210.00 | 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 728 726.00 | 728 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834 957.00 | 5 834 957.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 475.00 | 188 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 022.00 | 6 752 158.00 | 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 656 485.00 | 389 790.00 | 3 482 978.00 | 783 717.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 269.00 | 443 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 063.00 | 1 804 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 813.00 | 549 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472 876.00 | 14 472 876.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 477 212.00 | 3 477 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 403 804.00 | 21 137 109.00 | 3 482 978.00 | 783 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 204.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||