CERENN
Dépôt
| Dénomination | CERENN |
| Siren | 325706687 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 56099 |
| Numéro de Gestion | 1997B00865 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 180.00 | 592 317.00 | 40 863.00 | 65 129.00 |
AH Fonds commercial | 447 302.00 | 125 008.00 | 322 294.00 | 322 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 076.00 | 564 076.00 | 6 599.00 | |
AN Terrains | 97 299.00 | 64 053.00 | 33 246.00 | 21 263.00 |
AP Constructions | 440 985.00 | 356 420.00 | 84 565.00 | 70 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 233.00 | 2 508 917.00 | 654 316.00 | 439 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 911.00 | 553 160.00 | 455 751.00 | 541 092.00 |
BF Prêts | 361 315.00 | 105 073.00 | 256 241.00 | 249 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 863.00 | 113 863.00 | 111 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 881 550.00 | 4 920 409.00 | 1 961 141.00 | 1 828 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 579.00 | 285 168.00 | 862 411.00 | 889 076.00 |
BN En cours de production de biens | 24 005.00 | 24 005.00 | 40 711.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 495.00 | 409 495.00 | 414 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | 2 289.00 | 1 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913 980.00 | 133 319.00 | 6 780 661.00 | 11 603 213.00 |
BZ Autres créances | 333 951.00 | 333 951.00 | 561 610.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
CF Disponibilités | 3 664 434.00 | 3 664 434.00 | 2 455 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 295 453.00 | 295 453.00 | 1 156 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 791 289.00 | 418 487.00 | 12 372 801.00 | 17 123 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 672 840.00 | 5 338 897.00 | 14 333 942.00 | 18 952 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | 594 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 678.00 | 471 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | 59 475.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 887 576.00 | 2 176 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 453.00 | 711 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 327 026.00 | 4 013 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 117 432.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 117 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 246.00 | 299 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 503.00 | 304 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 241.00 | 154 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 129.00 | 11 010 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 072.00 | 2 330 391.00 | ||
EA Autres dettes | 65 440.00 | 91 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 282.00 | 629 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 923 916.00 | 14 821 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 333 942.00 | 18 952 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 368 630.00 | 26 368 630.00 | 42 321 803.00 | |
FG Production vendue services | 151 814.00 | 151 814.00 | 245 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 520 445.00 | 26 520 445.00 | 42 567 404.00 | |
FM Production stockée | -22 057.00 | 109 502.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 69 280.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 844 100.00 | 1 025 660.00 | ||
FQ Autres produits | 387.00 | 9 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 412 155.00 | 43 711 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 847 206.00 | 19 261 755.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 447.00 | 120 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 360 342.00 | 15 092 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 966.00 | 396 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 105 612.00 | 5 456 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 636 207.00 | 2 022 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 672.00 | 213 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 924.00 | 85 894.00 | ||
GE Autres charges | 5 244.00 | 8 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 776 622.00 | 42 657 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -364 466.00 | 1 054 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 301.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 678.00 | 6 825.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 720.00 | 12 267.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 839.00 | 10 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 966.00 | 22 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 806.00 | 32 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 085.00 | -20 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -391 552.00 | 1 033 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 842.00 | 492 238.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 432.00 | 18 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 274.00 | 510 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 747.00 | 339 674.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 27 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 747.00 | 367 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 472.00 | 143 656.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 034.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 571.00 | 290 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 528 151.00 | 44 235 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 214 605.00 | 43 523 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 453.00 | 711 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 915.00 | 3 645.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 707.00 | 388 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 488.00 | 23 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 491.00 | 415 534.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 344.00 | 4 710 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | 475 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 475.00 | 6 881 551.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 883.00 | 34 511.00 | 1 156 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 734.00 | 233 162.00 | 136 344.00 | 3 482 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558 999.00 | 267 672.00 | 136 344.00 | 4 690 328.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 432.00 | 60 000.00 | 94 432.00 | 83 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
06 aucun libellé | 100 913.00 | 10 839.00 | 105 074.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 259 950.00 | 152 881.00 | 127 663.00 | 285 168.00 |
6T Sur comptes clients | 68 276.00 | 65 043.00 | 133 320.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 148.00 | 228 764.00 | 134 342.00 | 648 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 580.00 | 288 764.00 | 228 774.00 | 731 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 925.00 | 127 663.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 839.00 | 6 679.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | 94 432.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 361 315.00 | 361 315.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 113 864.00 | 113 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 535.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 754 446.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 020.00 | |||
VB T. V. A. | 122 628.00 | |||
VP Divers | 100 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 571.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 295 454.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 565.00 | 7 543 386.00 | 475 179.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 247.00 | 167 521.00 | 451 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 130.00 | 6 482 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 290 865.00 | 290 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 503.00 | 573 503.00 | ||
VW T.V.A. | 663 199.00 | 663 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 505.00 | 59 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 513 504.00 | 1 513 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 440.00 | 65 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 368 282.00 | 368 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 635 676.00 | 10 183 950.00 | 451 726.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 391.00 | |||