TORAY CARBON FIBERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TORAY CARBON FIBERS EUROPE |
| Siren | 326262227 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 263 |
| Numéro de Gestion | 1985B00002 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64170 Lacq |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 836 521.00 | 6 827 572.00 | 8 948.00 | 15 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 616.00 | 294 820.00 | 679 795.00 | 690 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 616 848.00 | 6 723 657.00 | 893 191.00 | 1 015 095.00 |
AN Terrains | 3 842 668.00 | 807 180.00 | 3 035 487.00 | 3 042 285.00 |
AP Constructions | 103 216 007.00 | 39 341 873.00 | 63 874 133.00 | 65 981 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 221 155.00 | 253 122 078.00 | 195 099 077.00 | 204 630 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 379 782.00 | 4 824 126.00 | 555 656.00 | 684 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 871 169.00 | 9 871 169.00 | 15 634 805.00 | |
AX Avances et acomptes | 47 977.00 | 47 977.00 | 141 177.00 | |
BF Prêts | 3 366 689.00 | 3 366 689.00 | 4 174 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 280 719.00 | 280 719.00 | 40 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 589 654 155.00 | 311 941 308.00 | 277 712 847.00 | 296 051 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 309 734.00 | 59 779.00 | 25 249 955.00 | 23 707 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 490 584.00 | 2 771 866.00 | 41 718 718.00 | 42 801 014.00 |
BT Marchandises | 4 382 142.00 | 5 010.00 | 4 377 132.00 | 6 810 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 576.00 | 144 576.00 | 74 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 549 521.00 | 4 026.00 | 50 545 494.00 | 59 069 732.00 |
BZ Autres créances | 7 993 094.00 | 7 993 094.00 | 5 784 183.00 | |
CF Disponibilités | 27 514 905.00 | 27 514 905.00 | 3 898 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 956 461.00 | 7 956 461.00 | 5 777 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 341 020.00 | 2 840 681.00 | 165 500 338.00 | 147 922 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 751.00 | 124 751.00 | 92 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 119 928.00 | 314 781 990.00 | 443 337 937.00 | 444 066 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 800 000.00 | 184 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 306 699.00 | 5 054 601.00 | ||
DG Autres réserves | 7 866 574.00 | 7 866 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 493 488.00 | 19 703 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782 882.00 | 5 041 960.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 775 093.00 | 17 148 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 797 679.00 | 32 997 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 822 418.00 | 272 613 233.00 | ||
DN Avances conditionnées | 499 925.00 | 517 218.00 | ||
DO TOTAL (II) | 499 925.00 | 517 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 268.00 | 76 705.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 788 136.00 | 1 783 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 797 404.00 | 1 859 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 441 630.00 | 116 310 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 274.00 | 186 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 875 024.00 | 35 083 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 834 421.00 | 10 458 583.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557 976.00 | 6 087 541.00 | ||
EA Autres dettes | 560 231.00 | 932 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826 146.00 | 2 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 102 705.00 | 169 060 479.00 | ||
ED (V) | 115 483.00 | 15 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 337 937.00 | 444 066 135.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 888 777.00 | 32 161 928.00 | 36 050 705.00 | 37 032 425.00 |
FD Production vendue biens | 35 374 331.00 | 134 325 303.00 | 169 699 634.00 | 187 034 177.00 |
FG Production vendue services | 1 075 464.00 | 244 596.00 | 1 320 060.00 | 640 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 338 572.00 | 166 731 827.00 | 207 070 400.00 | 224 707 528.00 |
FM Production stockée | -2 488 125.00 | 4 878 905.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 836.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 51 070.00 | 175 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 028 681.00 | 1 135 277.00 | ||
FQ Autres produits | 2 685 363.00 | 2 960 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 425 226.00 | 233 857 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 138 385.00 | 38 261 064.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 485 485.00 | -2 638 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 309 797.00 | 64 637 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 591 989.00 | 18 560 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 103 836.00 | 45 011 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 345 568.00 | 3 951 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 027 435.00 | 20 278 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 660 112.00 | 9 284 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 699 594.00 | 25 670 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 792 757.00 | 186 780.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 581.00 | 541 524.00 | ||
GE Autres charges | 4 788 945.00 | 4 761 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 986 509.00 | 228 505 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 438 716.00 | 5 351 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 836.00 | 17 928.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 437.00 | |||
GN Différences positives de change | 207 697.00 | 168 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 298 971.00 | 176 385.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 705.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 396 275.00 | 607 639.00 | ||
GS Différences négatives de change | 253 924.00 | 1 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 650 199.00 | 685 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351 228.00 | -509 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 087 488.00 | 4 842 819.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 717.00 | 883 793.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391 811.00 | 1 351 881.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 480 148.00 | 3 493 435.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962 677.00 | 5 729 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 644.00 | 881 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 576.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280 262.00 | 2 709 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432 482.00 | 3 591 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530 194.00 | 2 137 368.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -407.00 | 257 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 835 207.00 | 1 680 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 686 875.00 | 239 763 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 903 992.00 | 234 721 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 782 882.00 | 5 041 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893 756.00 | 697 708.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 805 017.00 | 21 254 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 472.00 | 239 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 427 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 481 189.00 | 570 578 760.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 005.00 | 3 647 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820 617.00 | 6 954.00 | 6 827 572.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188 526.00 | 829 951.00 | 7 018 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 689 856.00 | 24 862 688.00 | 457 286.00 | 298 095 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 699 000.00 | 25 699 594.00 | 457 286.00 | 311 941 308.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 797 679.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 997 565.00 | 2 280 262.00 | 5 480 149.00 | 29 797 679.00 |
4T Provisions pour perte de change | 9 268.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 323 884.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 464 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859 727.00 | 226 580.00 | 1 288 903.00 | 797 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 245 386.00 | 788 731.00 | 2 197 462.00 | 2 836 655.00 |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245 386.00 | 792 758.00 | 2 197 462.00 | 2 840 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 102 679.00 | 3 299 601.00 | 8 966 514.00 | 33 435 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 019 338.00 | 3 418 928.00 | ||
UG ‐ Financières | 67 437.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 280 262.00 | 5 480 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 366 689.00 | 808 005.00 | 2 558 684.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 280 719.00 | 280 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 549 521.00 | 50 549 521.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 64 222.00 | 64 222.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 963 960.00 | 963 960.00 | ||
VB T. V. A. | 3 470 927.00 | 3 470 927.00 | ||
VP Divers | 3 493 983.00 | 3 493 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 956 461.00 | 2 130 643.00 | 5 825 818.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 146 486.00 | 61 761 984.00 | 8 384 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 050 959.00 | 81 050 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 390 671.00 | 34 883 495.00 | 7 507 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 875 024.00 | 30 875 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130 292.00 | 4 130 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126 796.00 | 3 126 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577 332.00 | 2 577 332.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557 976.00 | 3 557 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 231.00 | 560 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 826 146.00 | 1 826 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 095 431.00 | 162 588 255.00 | 7 507 176.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 073 605.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 416.00 | 424.00 | ||